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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 638.00 | 163 688.00 | 5 950.00 | 169 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 375.00 | | 85 375.00 | 85 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 293.00 | 182 541.00 | 495 752.00 | 678 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 053.00 | 13 173.00 | 235 881.00 | 249 053.00 |
BZ Autres créances | 199 788.00 | | 199 788.00 | 199 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 523.00 | 13 173.00 | 513 350.00 | 526 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 816.00 | 195 714.00 | 1 009 102.00 | 1 204 816.00 |
CU Autres participations | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 116.00 | 122 641.00 | | 162 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 839.00 | 39 475.00 | | 55 839.00 |
DL TOTAL (I) | 657 955.00 | 602 116.00 | | 657 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700.00 | 10 461.00 | | 7 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | 3 497.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 817.00 | 64 626.00 | | 75 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 843.00 | 97 461.00 | | 104 843.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 7 195.00 | | 2 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 172.00 | 170 806.00 | | 157 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 147.00 | 354 046.00 | | 351 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 102.00 | 956 161.00 | | 1 009 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 964.00 | 343 462.00 | | 346 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 499.00 | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 778.00 | | 93 389.00 | 599 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 875.00 | 678 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 875.00 | 169 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 976.00 | | | 399 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 573.00 | | 2 940.00 | 181 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 229.00 | | 90 449.00 | 18 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 551.00 | 4 865.00 | 14 875.00 | 192 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 697.00 | 4 865.00 | 14 875.00 | 173 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 307.00 | 11 459.00 | 8 592.00 | 10 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 307.00 | 11 459.00 | 8 592.00 | 10 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 307.00 | 11 459.00 | 8 592.00 | 10 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 172.00 | 157 172.00 | | 157 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 375.00 | | 85 375.00 | 85 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 249 053.00 | 249 053.00 | | 249 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VC Groupe et associés | 163 615.00 | 163 615.00 | | 163 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 087.00 | 2 903.00 | 4 184.00 | 7 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 888.00 | 460 113.00 | 101 775.00 | 561 888.00 |
VW T.V.A. | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 147.00 | 346 964.00 | 4 184.00 | 351 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 2 768.00 | | 3 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 253.00 | 1 704.00 | | 1 253.00 |
ST Autres comptes | 129 188.00 | 126 199.00 | | 129 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 815.00 | 83 112.00 | | 71 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 281.00 | 369.00 | | 3 281.00 |
YT Sous‐traitance | 320 091.00 | 380 890.00 | | 320 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 582.00 | 5 388.00 | | 5 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 944.00 | 8 156.00 | | 8 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 174.00 | 192 651.00 | | 204 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 578.00 | 118 515.00 | | 101 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 348.00 | 591 905.00 | | 522 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |