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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
AH Fonds commercial | 591 123.00 | | 591 123.00 | 591 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 200.00 | 130 304.00 | 49 896.00 | 180 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 586.00 | 149 158.00 | 653 429.00 | 802 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 449.00 | 18 423.00 | 245 025.00 | 263 449.00 |
BZ Autres créances | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 251 901.00 | | 251 901.00 | 251 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 367.00 | 18 423.00 | 539 943.00 | 558 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 953.00 | 167 581.00 | 1 193 372.00 | 1 360 953.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 298 202.00 | | | 298 202.00 |
DH Report à nouveau | | 301 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 398.00 | -3 285.00 | | 35 398.00 |
DL TOTAL (I) | 773 600.00 | 738 202.00 | | 773 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 973.00 | 256 915.00 | | 41 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | 89 413.00 | | 41 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 361.00 | 171 410.00 | | 197 361.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 453.00 | 157 739.00 | | 138 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 772.00 | 675 477.00 | | 419 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 372.00 | 1 413 679.00 | | 1 193 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 056.00 | 633 723.00 | | 393 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 279.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 226.00 | | 1 020 226.00 | 1 020 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 226.00 | | 1 020 226.00 | 1 020 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 504.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 669.00 | 1 028.00 | | 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 215.00 | 6 889.00 | | 9 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 474.00 | 6 889.00 | | 9 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 215.00 | 6 888.00 | | 9 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 215.00 | 6 888.00 | | 9 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 1.00 | | 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 303.00 | 898 877.00 | | 1 034 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 904.00 | 902 162.00 | | 998 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 398.00 | -3 285.00 | | 35 398.00 |