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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
AH Fonds commercial | 591 123.00 | | 591 123.00 | 591 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 200.00 | 138 605.00 | 41 595.00 | 180 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 586.00 | 157 459.00 | 645 128.00 | 802 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 223.00 | 18 099.00 | 236 124.00 | 254 223.00 |
BZ Autres créances | 215 520.00 | | 215 520.00 | 215 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 402.00 | 18 099.00 | 520 302.00 | 538 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 988.00 | 175 558.00 | 1 165 430.00 | 1 340 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 333 600.00 | 298 202.00 | | 333 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 122.00 | 35 398.00 | | -14 122.00 |
DL TOTAL (I) | 759 478.00 | 773 600.00 | | 759 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 928.00 | 41 973.00 | | 26 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 948.00 | 41 441.00 | | 54 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 061.00 | 197 361.00 | | 176 061.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 544.00 | | 1 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 480.00 | 138 453.00 | | 146 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 951.00 | 419 772.00 | | 405 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 430.00 | 1 193 372.00 | | 1 165 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 440.00 | 393 056.00 | | 394 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 215.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 990 091.00 | | 990 091.00 | 990 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 091.00 | | 990 091.00 | 990 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 927.00 | |
GE Autres charges | | | 11 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | 4 594.00 | | 2 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 669.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 259.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 437.00 | 1 034 303.00 | | 1 010 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 559.00 | 998 904.00 | | 1 024 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 122.00 | 35 398.00 | | -14 122.00 |