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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 739.00 | 164 166.00 | 2 573.00 | 166 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 312.00 | 183 020.00 | 497 292.00 | 680 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 667.00 | 12 313.00 | 218 354.00 | 230 667.00 |
BZ Autres créances | 207 970.00 | | 207 970.00 | 207 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 137 365.00 | | 137 365.00 | 137 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 126.00 | 12 313.00 | 577 813.00 | 590 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 438.00 | 195 333.00 | 1 075 105.00 | 1 270 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 228.00 | | | 163 228.00 |
CU Autres participations | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 955.00 | 162 116.00 | | 217 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 791.00 | 55 839.00 | | 48 791.00 |
DL TOTAL (I) | 706 746.00 | 657 955.00 | | 706 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 671.00 | 7 700.00 | | 4 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 597.00 | 3 597.00 | | 13 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 212.00 | 75 817.00 | | 91 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 470.00 | 104 843.00 | | 95 470.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | 2 018.00 | | 4 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 992.00 | 157 172.00 | | 158 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 359.00 | 351 147.00 | | 368 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 105.00 | 1 009 102.00 | | 1 075 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 523.00 | 346 964.00 | | 353 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 613.00 | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 293.00 | | 6 748.00 | 678 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 113 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 728.00 | 680 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 625.00 | 166 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 976.00 | | | 399 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 638.00 | | 1 727.00 | 169 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 679.00 | | 5 021.00 | 108 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 541.00 | 5 104.00 | 4 625.00 | 182 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 688.00 | 5 104.00 | 4 625.00 | 163 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 173.00 | | 859.00 | 13 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 173.00 | | 859.00 | 13 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 173.00 | | 859.00 | 13 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 992.00 | 158 992.00 | | 158 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 214 757.00 | 214 757.00 | | 214 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VC Groupe et associés | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 184.00 | 2 945.00 | 1 239.00 | 4 184.00 |
VI Groupe et associés | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 073.00 | 287 152.00 | 269 921.00 | 557 073.00 |
VW T.V.A. | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 359.00 | 353 523.00 | 14 836.00 | 368 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 3 362.00 | | 3 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | 1 253.00 | | 96.00 |
ST Autres comptes | 112 754.00 | 129 188.00 | | 112 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 087.00 | 71 815.00 | | 72 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 281.00 | | |
YT Sous‐traitance | 328 198.00 | 320 091.00 | | 328 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 763.00 | 5 582.00 | | 5 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 075.00 | 8 944.00 | | 9 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 713.00 | 204 174.00 | | 194 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 086.00 | 101 578.00 | | 99 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 136.00 | 522 348.00 | | 513 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |