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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 850.00 | 30 709.00 | 5 140.00 | 35 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 305.00 | 149 199.00 | 57 106.00 | 206 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 359.00 | 185 762.00 | 65 596.00 | 251 359.00 |
BN En cours de production de biens | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BT Marchandises | 923 958.00 | 22 025.00 | 901 933.00 | 923 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 477.00 | 23 129.00 | 98 348.00 | 121 477.00 |
BZ Autres créances | 66 173.00 | | 66 173.00 | 66 173.00 |
CF Disponibilités | 70 779.00 | | 70 779.00 | 70 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 437.00 | 45 154.00 | 1 161 283.00 | 1 206 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 796.00 | 230 917.00 | 1 226 879.00 | 1 457 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 500.00 | -53 748.00 | | -52 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 940.00 | 1 248.00 | | 77 940.00 |
DL TOTAL (I) | 245 439.00 | 167 499.00 | | 245 439.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 801.00 | 47 954.00 | | 32 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 379.00 | 323 003.00 | | 420 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 529.00 | 3 279.00 | | 28 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 880.00 | 377 193.00 | | 397 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 310.00 | 82 278.00 | | 91 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 537.00 | 2 169.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 439.00 | 835 880.00 | | 973 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 879.00 | 1 003 380.00 | | 1 226 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 735.00 | 800 039.00 | | 927 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 441.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 429.00 | | 25 231.00 | 247 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 301.00 | 251 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 867.00 | 5 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 433.00 | 242 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 357.00 | | 25 231.00 | 231 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 333.00 | 18 730.00 | 21 301.00 | 188 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 706.00 | 15.00 | 6 867.00 | 12 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 626.00 | 18 715.00 | 14 433.00 | 175 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 176.00 | 22 025.00 | 44 176.00 | 44 176.00 |
6T Sur comptes clients | 23 247.00 | | 117.00 | 23 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 423.00 | 22 025.00 | 44 294.00 | 67 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 423.00 | 30 025.00 | 44 294.00 | 67 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 025.00 | 44 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 880.00 | 397 880.00 | | 397 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
VB T. V. A. | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 561.00 | 15 386.00 | 17 174.00 | 32 561.00 |
VI Groupe et associés | 320 379.00 | 320 379.00 | | 320 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 898.00 | 188 549.00 | 3 349.00 | 191 898.00 |
VW T.V.A. | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 909.00 | 927 735.00 | 17 174.00 | 944 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |