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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 578.00 | 47 108.00 | 12 470.00 | 59 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 157.00 | 253 902.00 | 222 255.00 | 476 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 664.00 | 304 589.00 | 238 075.00 | 542 664.00 |
BN En cours de production de biens | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
BT Marchandises | 1 378 757.00 | 59 353.00 | 1 319 404.00 | 1 378 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 185.00 | 18 291.00 | 49 894.00 | 68 185.00 |
BZ Autres créances | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
CF Disponibilités | 637 324.00 | | 637 324.00 | 637 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 770.00 | 77 644.00 | 2 193 126.00 | 2 270 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 434.00 | 382 233.00 | 2 431 201.00 | 2 813 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | 20 000.00 | | 20 640.00 |
DG Autres réserves | 171 890.00 | 151 864.00 | | 171 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 350.00 | 20 666.00 | | 112 350.00 |
DL TOTAL (I) | 521 292.00 | 408 942.00 | | 521 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 274.00 | 244 253.00 | | 723 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 159.00 | 679 725.00 | | 407 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 296.00 | 651 673.00 | | 574 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 153.00 | 181 449.00 | | 128 153.00 |
EA Autres dettes | 73 903.00 | 54 991.00 | | 73 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 123.00 | 1 921.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 908.00 | 1 814 010.00 | | 1 909 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 201.00 | 2 222 953.00 | | 2 431 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 828.00 | 1 559 572.00 | | 1 231 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 307.00 | | 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 159.00 | | | 407 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 699 639.00 | | 5 699 639.00 | 5 699 639.00 |
FG Production vendue services | 494 239.00 | | 494 239.00 | 494 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 193 879.00 | | 6 193 879.00 | 6 193 879.00 |
FM Production stockée | | | 14 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 555 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -1 826.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 290 773.00 | 6 875 914.00 | | 6 290 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 178 423.00 | 6 855 248.00 | | 6 178 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 350.00 | 20 666.00 | | 112 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 173.00 | | 10 758.00 | 606 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 267.00 | 542 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 267.00 | 535 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 243.00 | | 10 758.00 | 599 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 845.00 | 74 012.00 | 74 267.00 | 304 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 265.00 | 74 012.00 | 74 267.00 | 301 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 828.00 | 59 353.00 | 45 828.00 | 45 828.00 |
6T Sur comptes clients | 22 813.00 | 660.00 | 5 182.00 | 22 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 641.00 | 60 013.00 | 51 010.00 | 68 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 641.00 | 60 013.00 | 51 010.00 | 68 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 013.00 | 51 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 296.00 | 574 296.00 | | 574 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VB T. V. A. | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 962.00 | 44 882.00 | 648 439.00 | 722 962.00 |
VI Groupe et associés | 407 159.00 | 407 159.00 | | 407 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 959.00 | 227 610.00 | 3 350.00 | 230 959.00 |
VW T.V.A. | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 908.00 | 1 231 828.00 | 648 439.00 | 1 909 908.00 |