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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 364.00 | 41 404.00 | 16 959.00 | 58 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 879.00 | 259 860.00 | 281 019.00 | 540 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 172.00 | 304 844.00 | 301 328.00 | 606 172.00 |
BN En cours de production de biens | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BT Marchandises | 1 710 852.00 | 45 828.00 | 1 665 024.00 | 1 710 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 334.00 | 22 813.00 | 73 521.00 | 96 334.00 |
BZ Autres créances | 96 353.00 | | 96 353.00 | 96 353.00 |
CF Disponibilités | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 265.00 | 68 641.00 | 1 921 624.00 | 1 990 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 438.00 | 373 485.00 | 2 222 952.00 | 2 596 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 200 000.00 | | 206 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 151 863.00 | | | 151 863.00 |
DH Report à nouveau | | 43 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 666.00 | 108 562.00 | | 20 666.00 |
DL TOTAL (I) | 408 942.00 | 371 863.00 | | 408 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 252.00 | 75 854.00 | | 244 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 724.00 | 424 047.00 | | 679 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 990.00 | 47 676.00 | | 54 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 672.00 | 488 462.00 | | 651 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 448.00 | 116 965.00 | | 181 448.00 |
EA Autres dettes | | 766.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 921.00 | 807.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 010.00 | 1 154 578.00 | | 1 814 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 952.00 | 1 526 442.00 | | 2 222 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 572.00 | 1 049 158.00 | | 1 559 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 730.00 | 271.00 | | 30 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 380.00 | 69 266.00 | 28 802.00 | 264 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | 702.00 | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 098.00 | 69 266.00 | 28 100.00 | 260 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 464.00 | 30 799.00 | 28 436.00 | 43 464.00 |
6T Sur comptes clients | 22 903.00 | | 90.00 | 22 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 368.00 | 30 799.00 | 28 526.00 | 66 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 368.00 | 30 799.00 | 28 526.00 | 66 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 672.00 | 651 672.00 | | 651 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VB T. V. A. | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 945.00 | 44 497.00 | 155 333.00 | 243 945.00 |
VI Groupe et associés | 404 724.00 | 404 724.00 | | 404 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 707.00 | 207 357.00 | 3 349.00 | 210 707.00 |
VW T.V.A. | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 019.00 | 1 559 572.00 | 155 333.00 | 1 759 019.00 |