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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 775.00 | 36 391.00 | 10 383.00 | 46 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 018.00 | 207 201.00 | 115 817.00 | 323 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 961.00 | 245 559.00 | 134 401.00 | 379 961.00 |
BN En cours de production de biens | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BT Marchandises | 1 158 891.00 | 28 436.00 | 1 130 454.00 | 1 158 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 676.00 | 22 903.00 | 51 772.00 | 74 676.00 |
BZ Autres créances | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
CF Disponibilités | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 381.00 | 51 340.00 | 1 392 041.00 | 1 443 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 342.00 | 296 899.00 | 1 526 442.00 | 1 823 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 300.00 | 25 439.00 | | 43 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 562.00 | 17 861.00 | | 108 562.00 |
DL TOTAL (I) | 371 863.00 | 263 300.00 | | 371 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 854.00 | 137 925.00 | | 75 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 047.00 | 547 196.00 | | 424 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 676.00 | 31 877.00 | | 47 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 462.00 | 490 170.00 | | 488 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 965.00 | 128 936.00 | | 116 965.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 3 613.00 | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807.00 | 4 588.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 578.00 | 1 344 307.00 | | 1 154 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 442.00 | 1 607 608.00 | | 1 526 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 158.00 | 1 236 847.00 | | 1 049 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 30 188.00 | | 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 047.00 | | | 424 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 603.00 | | 15 575.00 | 370 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 218.00 | 379 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 218.00 | 374 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 286.00 | | 15 575.00 | 364 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 456.00 | 40 321.00 | 6 218.00 | 211 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | 1 000.00 | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 489.00 | 40 321.00 | 5 218.00 | 208 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 700.00 | 28 436.00 | 23 700.00 | 23 700.00 |
6T Sur comptes clients | 23 024.00 | | 120.00 | 23 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 724.00 | 28 436.00 | 23 821.00 | 46 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 724.00 | 28 436.00 | 23 821.00 | 46 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 436.00 | 23 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 462.00 | 488 462.00 | | 488 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VB T. V. A. | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 582.00 | 17 838.00 | 57 744.00 | 75 582.00 |
VI Groupe et associés | 274 047.00 | 274 047.00 | | 274 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 696.00 | 166 346.00 | 3 349.00 | 169 696.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 902.00 | 1 049 158.00 | 57 744.00 | 1 106 902.00 |