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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 171.00 | 52 063.00 | 9 108.00 | 61 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 631.00 | 318 931.00 | 183 700.00 | 502 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 151.00 | 370 994.00 | 196 157.00 | 567 151.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 688 242.00 | 69 096.00 | 1 619 146.00 | 1 688 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 172.00 | 9 266.00 | 82 906.00 | 92 172.00 |
BZ Autres créances | 165 161.00 | | 165 161.00 | 165 161.00 |
CF Disponibilités | 1 001 143.00 | | 1 001 143.00 | 1 001 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 128.00 | 78 362.00 | 2 882 766.00 | 2 961 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 279.00 | 449 356.00 | 3 078 924.00 | 3 528 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DG Autres réserves | 284 240.00 | 171 890.00 | | 284 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 492.00 | 112 350.00 | | 187 492.00 |
DL TOTAL (I) | 708 784.00 | 521 292.00 | | 708 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 254.00 | 723 274.00 | | 678 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 795.00 | 407 159.00 | | 321 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 303.00 | 574 296.00 | | 1 141 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 156.00 | 128 153.00 | | 159 156.00 |
EA Autres dettes | 67 388.00 | 73 903.00 | | 67 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 244.00 | 3 123.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 139.00 | 1 909 908.00 | | 2 370 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 924.00 | 2 431 201.00 | | 3 078 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 229.00 | 1 231 828.00 | | 2 070 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 311.00 | | 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 795.00 | | | 321 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 498 688.00 | | 7 498 688.00 | 7 498 688.00 |
FG Production vendue services | 633 915.00 | | 633 915.00 | 633 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 132 603.00 | | 8 132 603.00 | 8 132 603.00 |
FM Production stockée | | | -27 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 722 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 096.00 | |
GE Autres charges | | | 16 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 022 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 280.00 | 6 290 773.00 | | 8 216 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028 788.00 | 6 178 423.00 | | 8 028 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 492.00 | 112 350.00 | | 187 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 664.00 | | 30 415.00 | 542 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 928.00 | 567 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 580.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 348.00 | 563 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 735.00 | | 30 415.00 | 535 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 589.00 | 72 332.00 | 5 928.00 | 304 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 010.00 | 72 332.00 | 2 348.00 | 301 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 353.00 | 69 096.00 | 59 353.00 | 59 353.00 |
6T Sur comptes clients | 18 291.00 | | 9 025.00 | 18 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 644.00 | 69 096.00 | 68 377.00 | 77 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 644.00 | 69 096.00 | 68 377.00 | 77 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 096.00 | 68 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 303.00 | 1 141 303.00 | | 1 141 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VB T. V. A. | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 081.00 | 378 171.00 | 299 910.00 | 678 081.00 |
VI Groupe et associés | 321 795.00 | 321 795.00 | | 321 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 094.00 | 271 744.00 | 3 350.00 | 275 094.00 |
VW T.V.A. | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 139.00 | 2 070 229.00 | 299 910.00 | 2 370 139.00 |