| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 275.00 | 33 240.00 | 13 035.00 | 46 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 011.00 | 175 249.00 | 142 761.00 | 318 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 603.00 | 211 456.00 | 159 146.00 | 370 603.00 |
BN En cours de production de biens | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BT Marchandises | 1 236 216.00 | 23 700.00 | 1 212 516.00 | 1 236 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 992.00 | 23 024.00 | 127 967.00 | 150 992.00 |
BZ Autres créances | 72 722.00 | | 72 722.00 | 72 722.00 |
CF Disponibilités | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 187.00 | 46 724.00 | 1 448 462.00 | 1 495 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 790.00 | 258 181.00 | 1 607 608.00 | 1 865 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 439.00 | -52 500.00 | | 25 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 861.00 | 77 940.00 | | 17 861.00 |
DL TOTAL (I) | 263 300.00 | 245 439.00 | | 263 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 925.00 | 32 801.00 | | 137 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 196.00 | 420 379.00 | | 547 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 877.00 | 28 529.00 | | 31 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 170.00 | 397 880.00 | | 490 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 936.00 | 91 310.00 | | 128 936.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 588.00 | 2 537.00 | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 307.00 | 973 439.00 | | 1 344 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 608.00 | 1 226 879.00 | | 1 607 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 847.00 | 927 735.00 | | 1 236 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 188.00 | 240.00 | | 30 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 359.00 | | 126 525.00 | 251 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 281.00 | 370 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 886.00 | 2 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 394.00 | 364 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 155.00 | | 126 525.00 | 242 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 762.00 | 32 976.00 | 7 281.00 | 185 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | 2 886.00 | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 908.00 | 32 976.00 | 4 394.00 | 179 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 025.00 | 23 700.00 | 22 025.00 | 22 025.00 |
6T Sur comptes clients | 23 129.00 | | 104.00 | 23 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 154.00 | 23 700.00 | 22 130.00 | 45 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 154.00 | 23 700.00 | 30 130.00 | 53 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 700.00 | 22 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 170.00 | 490 170.00 | | 490 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
VB T. V. A. | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 736.00 | 32 153.00 | 68 425.00 | 107 736.00 |
VI Groupe et associés | 272 196.00 | 272 196.00 | | 272 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 837.00 | 224 487.00 | 3 349.00 | 227 837.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 430.00 | 1 236 847.00 | 68 425.00 | 1 312 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |