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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 355.00 | 34 322.00 | 1 033.00 | 35 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 468.00 | 42 199.00 | 4 269.00 | 46 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 974.00 | 119 164.00 | 15 810.00 | 134 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 611.00 | 29 507.00 | 546 104.00 | 575 611.00 |
BZ Autres créances | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 116.00 | | 142 116.00 | 142 116.00 |
CF Disponibilités | 167 646.00 | | 167 646.00 | 167 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 461.00 | 29 507.00 | 903 953.00 | 933 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 435.00 | 148 671.00 | 919 764.00 | 1 068 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 218.00 | 168 707.00 | | 195 218.00 |
DL TOTAL (I) | 281 057.00 | 254 546.00 | | 281 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 940.00 | 4 712.00 | | 90 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 582.00 | 349 332.00 | | 339 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 947.00 | 194 684.00 | | 196 947.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | 5 527.00 | | 5 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 706.00 | 555 417.00 | | 638 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 764.00 | 809 963.00 | | 919 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 445 025.00 | 125 806.00 | 3 570 830.00 | 3 445 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 025.00 | 125 806.00 | 3 570 830.00 | 3 445 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 1 492.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 1 492.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | 341.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 158.00 | 3 444 696.00 | | 3 583 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 939.00 | 3 275 989.00 | | 3 387 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 218.00 | 168 707.00 | | 195 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 974.00 | | | 134 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 364.00 | 14 392.00 | 593.00 | 105 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 837.00 | 10 485.00 | | 23 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 527.00 | 3 908.00 | 593.00 | 81 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 330.00 | 364.00 | 187.00 | 29 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 330.00 | 364.00 | 187.00 | 29 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 330.00 | 364.00 | 187.00 | 29 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 582.00 | 339 582.00 | | 339 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UX Autres créances clients | 575 611.00 | | | 575 611.00 |
VB T. V. A. | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VC Groupe et associés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VI Groupe et associés | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 198.00 | 634 198.00 | | 634 198.00 |
VW T.V.A. | 125 415.00 | 125 415.00 | | 125 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 706.00 | 638 706.00 | | 638 706.00 |