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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 355.00 | 34 942.00 | 413.00 | 35 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 828.00 | 44 027.00 | 14 801.00 | 58 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 955.00 | 45 562.00 | 26 393.00 | 71 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 646.00 | 124 530.00 | 52 116.00 | 176 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 947.00 | 39 389.00 | 553 558.00 | 592 947.00 |
BZ Autres créances | 69 178.00 | | 69 178.00 | 69 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 116.00 | | 142 116.00 | 142 116.00 |
CF Disponibilités | 328 206.00 | | 328 206.00 | 328 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 182.00 | 39 389.00 | 1 094 793.00 | 1 134 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 829.00 | 163 920.00 | 1 146 909.00 | 1 310 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 495.00 | 195 218.00 | | 169 495.00 |
DL TOTAL (I) | 255 334.00 | 281 057.00 | | 255 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 789.00 | 90 940.00 | | 151 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 007.00 | 339 582.00 | | 518 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 538.00 | 196 947.00 | | 216 538.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | 5 086.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 575.00 | 638 706.00 | | 891 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 909.00 | 919 764.00 | | 1 146 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 575.00 | 638 706.00 | | 891 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 710 374.00 | 91 397.00 | 3 801 771.00 | 3 710 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 374.00 | 91 397.00 | 3 801 771.00 | 3 710 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 949.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 1 038.00 | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 1 053.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | 780.00 | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 266.00 | 29 044.00 | | 67 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 067.00 | 3 583 158.00 | | 3 815 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 573.00 | 3 387 939.00 | | 3 645 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 495.00 | 195 218.00 | | 169 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 974.00 | | 50 762.00 | 134 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 090.00 | 176 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 090.00 | 130 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 110.00 | | 50 762.00 | 89 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 164.00 | 5 367.00 | | 119 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 322.00 | 620.00 | | 34 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 842.00 | 4 747.00 | | 84 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 507.00 | 9 949.00 | 67.00 | 29 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 507.00 | 9 949.00 | 67.00 | 29 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 507.00 | -29 440.00 | 67.00 | 29 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 949.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 007.00 | 518 007.00 | | 518 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UX Autres créances clients | 592 947.00 | | | 592 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
VC Groupe et associés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VI Groupe et associés | 151 789.00 | 151 789.00 | | 151 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 360.00 | 674 360.00 | | 674 360.00 |
VW T.V.A. | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 575.00 | 891 575.00 | | 891 575.00 |