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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 916.00 | 34 931.00 | 985.00 | 35 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 612.00 | 52 939.00 | 9 673.00 | 62 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 938.00 | 50 885.00 | 81 053.00 | 131 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 500.00 | 138 755.00 | 117 745.00 | 256 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 428.00 | 42 937.00 | 330 491.00 | 373 428.00 |
BZ Autres créances | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CF Disponibilités | 405 894.00 | | 405 894.00 | 405 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 512.00 | 42 937.00 | 830 575.00 | 873 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 012.00 | 181 692.00 | 948 320.00 | 1 130 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 42 849.00 | 63 256.00 | | 42 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 858.00 | 149 593.00 | | 154 858.00 |
DL TOTAL (I) | 264 785.00 | 279 926.00 | | 264 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 808.00 | 106 808.00 | | 216 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 710.00 | 494 645.00 | | 291 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 438.00 | 159 014.00 | | 163 438.00 |
EA Autres dettes | 11 580.00 | 6 226.00 | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 536.00 | 766 693.00 | | 683 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 320.00 | 1 046 620.00 | | 948 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 536.00 | 766 693.00 | | 683 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 808.00 | | | 216 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 940 225.00 | 121 004.00 | 3 061 230.00 | 2 940 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 225.00 | 121 004.00 | 3 061 230.00 | 2 940 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 274.00 | 47 005.00 | | 53 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 901.00 | 3 399 691.00 | | 3 071 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 043.00 | 3 250 099.00 | | 2 917 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 858.00 | 149 593.00 | | 154 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 583.00 | | 27 204.00 | 244 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 26 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 286.00 | 256 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 35 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 722.00 | 194 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 355.00 | | 1 110.00 | 35 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 419.00 | | 25 854.00 | 183 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 809.00 | | 240.00 | 25 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 143.00 | 14 603.00 | 138 755.00 | 133 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 257.00 | 223.00 | 34 931.00 | 35 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 886.00 | 14 381.00 | 103 824.00 | 97 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 937.00 | -42 937.00 | | 42 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 710.00 | 291 710.00 | | 291 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UX Autres créances clients | 373 428.00 | 373 428.00 | | 373 428.00 |
VB T. V. A. | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VC Groupe et associés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VI Groupe et associés | 214 438.00 | 214 438.00 | | 214 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 001.00 | 446 001.00 | | 446 001.00 |
VW T.V.A. | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 536.00 | 683 536.00 | | 683 536.00 |