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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 546.00 | 35 218.00 | 328.00 | 35 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 662.00 | 55 487.00 | 14 176.00 | 69 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 207.00 | 65 857.00 | 64 350.00 | 130 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 074.00 | 156 562.00 | 105 512.00 | 262 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 671.00 | 47 439.00 | 514 232.00 | 561 671.00 |
BZ Autres créances | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 645 418.00 | | 645 418.00 | 645 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 423.00 | 47 439.00 | 1 206 984.00 | 1 254 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 497.00 | 204 001.00 | 1 312 496.00 | 1 516 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 51 276.00 | 47 707.00 | | 51 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 616.00 | 138 569.00 | | 163 616.00 |
DL TOTAL (I) | 281 970.00 | 253 354.00 | | 281 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 182.00 | 281 243.00 | | 280 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 595.00 | 154 438.00 | | 203 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 523.00 | 249 217.00 | | 361 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 859.00 | 151 580.00 | | 180 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 4 755.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 526.00 | 841 232.00 | | 1 030 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 496.00 | 1 094 586.00 | | 1 312 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 406.00 | 841 232.00 | | 779 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 869.00 | 255 329.00 | 3 430 199.00 | 3 174 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 869.00 | 255 329.00 | 3 430 199.00 | 3 174 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 883.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 2 200.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | 2 200.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 847.00 | 46 364.00 | | 52 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 358.00 | 2 634 917.00 | | 3 451 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 742.00 | 2 496 348.00 | | 3 287 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 616.00 | 138 569.00 | | 163 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 287.00 | | 14 355.00 | 256 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 568.00 | 262 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 35 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 978.00 | 199 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 808.00 | | 14 040.00 | 193 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 343.00 | | 315.00 | 26 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 980.00 | 16 560.00 | 7 978.00 | 147 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 365.00 | -147.00 | | 35 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 615.00 | 16 707.00 | 7 978.00 | 112 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 009.00 | 2 760.00 | 4 331.00 | 49 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 009.00 | 2 760.00 | 4 331.00 | 49 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 009.00 | 47 439.00 | 4 331.00 | 49 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | 4 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 523.00 | 361 523.00 | | 361 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UX Autres créances clients | 561 671.00 | 561 671.00 | | 561 671.00 |
VB T. V. A. | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VC Groupe et associés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 182.00 | 29 062.00 | 251 120.00 | 280 182.00 |
VI Groupe et associés | 203 595.00 | 203 595.00 | | 203 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 504.00 | 619 504.00 | | 619 504.00 |
VW T.V.A. | 107 129.00 | 107 129.00 | | 107 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 526.00 | 779 406.00 | 251 120.00 | 1 030 526.00 |