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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 546.00 | 35 490.00 | 57.00 | 35 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 488.00 | 58 030.00 | 24 458.00 | 82 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 622.00 | 73 710.00 | 52 912.00 | 126 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 638.00 | 167 230.00 | 104 408.00 | 271 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 076.00 | 48 475.00 | 553 600.00 | 602 076.00 |
BZ Autres créances | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 117.00 | | 145 117.00 | 145 117.00 |
CF Disponibilités | 1 018 264.00 | | 1 018 264.00 | 1 018 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 926.00 | 48 475.00 | 1 784 451.00 | 1 832 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 564.00 | 215 705.00 | 1 888 859.00 | 2 104 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 54 892.00 | 51 276.00 | | 54 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 689.00 | 163 616.00 | | 271 689.00 |
DL TOTAL (I) | 393 659.00 | 281 970.00 | | 393 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 283.00 | 280 182.00 | | 251 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 661.00 | 203 595.00 | | 565 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 257.00 | 361 523.00 | | 432 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 023.00 | 180 859.00 | | 243 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 820.00 | | |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 1 548.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 199.00 | 1 030 526.00 | | 1 495 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 859.00 | 1 312 496.00 | | 1 888 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565 661.00 | | | 565 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 871 484.00 | 319 573.00 | 4 191 057.00 | 3 871 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 484.00 | 319 573.00 | 4 191 057.00 | 3 871 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | 441.00 | | 3 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345.00 | 441.00 | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | 441.00 | | 3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 266.00 | 52 847.00 | | 85 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 503.00 | 3 451 358.00 | | 4 200 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 814.00 | 3 287 742.00 | | 3 928 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 689.00 | 163 616.00 | | 271 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 074.00 | | 15 919.00 | 262 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 356.00 | 271 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 356.00 | 209 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 870.00 | | 15 597.00 | 199 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 658.00 | | 323.00 | 26 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 562.00 | 17 024.00 | 6 356.00 | 156 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 218.00 | 271.00 | | 35 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 344.00 | 16 753.00 | 6 356.00 | 121 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 439.00 | 3 778.00 | 2 742.00 | 47 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 439.00 | 3 778.00 | 2 742.00 | 47 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 439.00 | -44 697.00 | 2 742.00 | 47 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 778.00 | 2 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 257.00 | 432 257.00 | | 432 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UX Autres créances clients | 602 076.00 | 602 076.00 | | 602 076.00 |
VB T. V. A. | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VC Groupe et associés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 283.00 | 69 746.00 | 181 537.00 | 251 283.00 |
VI Groupe et associés | 565 661.00 | 565 661.00 | | 565 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 896.00 | 665 896.00 | | 665 896.00 |
VW T.V.A. | 141 818.00 | 141 818.00 | | 141 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 199.00 | 1 313 663.00 | 181 537.00 | 1 495 199.00 |