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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 136.00 | 35 365.00 | 771.00 | 36 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 612.00 | 57 405.00 | 5 207.00 | 62 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 195.00 | 55 210.00 | 75 985.00 | 131 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 287.00 | 147 980.00 | 108 307.00 | 256 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 534.00 | 49 009.00 | 347 524.00 | 396 534.00 |
BZ Autres créances | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CF Disponibilités | 558 557.00 | | 558 557.00 | 558 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 288.00 | 49 009.00 | 986 279.00 | 1 035 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 575.00 | 196 990.00 | 1 094 586.00 | 1 291 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 47 707.00 | 42 849.00 | | 47 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 569.00 | 154 858.00 | | 138 569.00 |
DL TOTAL (I) | 253 354.00 | 264 785.00 | | 253 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 243.00 | | | 281 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 438.00 | 216 808.00 | | 154 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 217.00 | 291 710.00 | | 249 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 580.00 | 163 438.00 | | 151 580.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 11 580.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 232.00 | 683 536.00 | | 841 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 586.00 | 948 320.00 | | 1 094 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 232.00 | 683 536.00 | | 841 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 448.00 | 100 382.00 | 2 625 830.00 | 2 525 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 448.00 | 100 382.00 | 2 625 830.00 | 2 525 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 478.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 9.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | -595.00 | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 364.00 | 53 274.00 | | 46 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 917.00 | 3 071 901.00 | | 2 634 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 348.00 | 2 917 043.00 | | 2 496 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 569.00 | 154 858.00 | | 138 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 500.00 | | 6 964.00 | 256 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 177.00 | 256 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 177.00 | 193 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 916.00 | | 220.00 | 35 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 550.00 | | 6 435.00 | 194 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 034.00 | | 309.00 | 26 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 755.00 | 16 402.00 | 7 177.00 | 138 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 931.00 | 434.00 | | 34 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 824.00 | 15 968.00 | 7 177.00 | 103 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 937.00 | 8 478.00 | 2 405.00 | 42 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 937.00 | 8 478.00 | 2 405.00 | 42 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 937.00 | -40 532.00 | 2 405.00 | 42 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 478.00 | 2 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 217.00 | 249 217.00 | | 249 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UX Autres créances clients | 396 534.00 | 396 534.00 | | 396 534.00 |
VB T. V. A. | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VC Groupe et associés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 438.00 | 154 438.00 | | 154 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VP Divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 115.00 | 455 115.00 | | 455 115.00 |
VW T.V.A. | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 232.00 | 841 232.00 | | 841 232.00 |