| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 382.00 | 514 598.00 | 150 784.00 | 665 382.00 |
AH Fonds commercial | 7 004 212.00 | 60 438.00 | 6 943 774.00 | 7 004 212.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 451.00 | 3 072.00 | 8 378.00 | 11 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 149.00 | 437 164.00 | 86 986.00 | 524 149.00 |
BF Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 287 188.00 | 1 015 272.00 | 7 271 916.00 | 8 287 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 332 396.00 | 142 886.00 | 7 189 511.00 | 7 332 396.00 |
BZ Autres créances | 1 296 053.00 | | 1 296 053.00 | 1 296 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 707.00 | | 390 707.00 | 390 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 090 202.00 | 142 886.00 | 8 947 316.00 | 9 090 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 377 390.00 | 1 158 158.00 | 16 219 232.00 | 17 377 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 750.00 | 1 728 750.00 | | 1 728 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 697.00 | 175 697.00 | | 175 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
DG Autres réserves | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
DH Report à nouveau | 5 129.00 | 1 048.00 | | 5 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329 722.00 | 1 997 906.00 | | 2 329 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 911.00 | 3 993 014.00 | | 4 328 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 240 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 146 825.00 | 125 926.00 | | 146 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 825.00 | 365 926.00 | | 146 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 986.00 | 708.00 | | 5 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 795.00 | | | 125 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 556.00 | 438 607.00 | | 368 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 136.00 | 711 075.00 | | 878 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091 812.00 | 3 299 193.00 | | 3 091 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 999.00 | 54 892.00 | | 66 999.00 |
EA Autres dettes | 1 059 560.00 | 1 476 078.00 | | 1 059 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 146 652.00 | 6 076 525.00 | | 6 146 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 743 496.00 | 12 057 079.00 | | 11 743 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 219 232.00 | 16 416 019.00 | | 16 219 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 859 958.00 | 7 931.00 | 5 867 889.00 | 5 859 958.00 |
FG Production vendue services | 5 084 745.00 | 187 723.00 | 5 272 468.00 | 5 084 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 944 704.00 | 195 653.00 | 11 140 357.00 | 10 944 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 283 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 899.00 | |
GE Autres charges | | | 298 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 761 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 522 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 520 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 386.00 | | | 197 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 386.00 | 212 698.00 | | 197 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 614.00 | -212 698.00 | | 12 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 183.00 | 11 666.00 | | 17 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185 774.00 | 993 283.00 | | 1 185 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 493 615.00 | 10 808 364.00 | | 11 493 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 163 893.00 | 8 810 458.00 | | 9 163 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329 722.00 | 1 997 906.00 | | 2 329 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 177 580.00 | | 172 143.00 | 8 177 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 21 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 204.00 | 330.00 | 8 287 188.00 | 62 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 204.00 | | 7 729 734.00 | 62 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 630 689.00 | | 161 249.00 | 7 630 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 862.00 | | 10 738.00 | 524 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 029.00 | | 156.00 | 22 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 017.00 | 94 255.00 | | 921 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 366.00 | 52 670.00 | | 522 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 651.00 | 41 585.00 | | 398 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 926.00 | 20 899.00 | 240 000.00 | 365 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
6T Sur comptes clients | 98 247.00 | 142 886.00 | 98 247.00 | 98 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 982.00 | 142 886.00 | 103 982.00 | 103 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 908.00 | 163 785.00 | 343 982.00 | 469 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 785.00 | 133 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 795.00 | 125 795.00 | | 125 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 136.00 | 878 136.00 | | 878 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 187.00 | 467 187.00 | | 467 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 669.00 | 365 669.00 | | 365 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 146 652.00 | 6 146 652.00 | | 6 146 652.00 |
UP Prêts | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
UX Autres créances clients | 7 332 396.00 | | | 7 332 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 1 196 655.00 | | | 1 196 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 306.00 | 1 023 306.00 | | 1 023 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 707.00 | | | 390 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 041 010.00 | 9 019 156.00 | 21 855.00 | 9 041 010.00 |
VW T.V.A. | 2 252 759.00 | 2 252 759.00 | | 2 252 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 374 939.00 | 11 374 939.00 | | 11 374 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |