| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 899.00 | 424 728.00 | 372 172.00 | 796 899.00 |
AH Fonds commercial | 7 004 212.00 | 60 438.00 | 6 943 774.00 | 7 004 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 142.00 | 437 176.00 | 21 966.00 | 459 142.00 |
BF Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 318 602.00 | 922 342.00 | 7 396 260.00 | 8 318 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 201 345.00 | 118 315.00 | 6 083 030.00 | 6 201 345.00 |
BZ Autres créances | 248 232.00 | | 248 232.00 | 248 232.00 |
CF Disponibilités | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867 807.00 | | 867 807.00 | 867 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 334 937.00 | 118 315.00 | 7 216 622.00 | 7 334 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 653 539.00 | 1 040 657.00 | 14 612 882.00 | 15 653 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 750.00 | 1 728 750.00 | | 1 728 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 697.00 | 175 697.00 | | 175 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
DG Autres réserves | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366 585.00 | 2 427 348.00 | | 2 366 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 180.00 | 4 410 595.00 | | 4 350 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 976.00 | 236 566.00 | | 272 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 976.00 | 236 566.00 | | 272 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 526.00 | 1 580 442.00 | | 1 510 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 319.00 | 712 291.00 | | 9 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 667.00 | 528 475.00 | | 596 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 809.00 | 2 150 461.00 | | 1 829 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 147 338.00 | 61 175.00 | | 147 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 882 868.00 | 5 833 507.00 | | 5 882 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 989 726.00 | 10 912 149.00 | | 9 989 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 612 882.00 | 15 559 310.00 | | 14 612 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 284 132.00 | | 4 284 132.00 | 4 284 132.00 |
FG Production vendue services | 5 985 878.00 | | 5 985 878.00 | 5 985 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 270 010.00 | | 10 270 010.00 | 10 270 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 417 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 110.00 | |
GE Autres charges | | | 158 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 340 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 339 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | 9 012.00 | | 1 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 949.00 | 9 243.00 | | 7 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 949.00 | -9 243.00 | | -7 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 850.00 | 16 774.00 | | 19 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 865.00 | 1 056 256.00 | | 944 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 417 993.00 | 11 016 884.00 | | 10 417 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 408.00 | 8 589 536.00 | | 8 051 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 366 585.00 | 2 427 348.00 | | 2 366 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 208 484.00 | | 131 460.00 | 8 208 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 342.00 | 8 318 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 300.00 | 7 812 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 483 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 704 477.00 | | 127 934.00 | 7 704 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 261.00 | | 2 972.00 | 481 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 746.00 | | 554.00 | 22 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 818.00 | 151 893.00 | 14 807.00 | 724 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 654.00 | 137 890.00 | 13 816.00 | 300 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 164.00 | 14 003.00 | 991.00 | 424 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 566.00 | 53 110.00 | 16 700.00 | 236 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
6T Sur comptes clients | 99 917.00 | 118 315.00 | 99 917.00 | 99 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 355.00 | 118 315.00 | 99 917.00 | 160 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 921.00 | 171 426.00 | 116 617.00 | 396 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 426.00 | 116 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 667.00 | 596 667.00 | | 596 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 032.00 | 519 032.00 | | 519 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 737.00 | 299 737.00 | | 299 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 338.00 | 147 338.00 | | 147 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 882 868.00 | 5 882 868.00 | | 5 882 868.00 |
UP Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
UX Autres créances clients | 6 201 345.00 | 6 201 345.00 | | 6 201 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VB T. V. A. | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
VC Groupe et associés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 526.00 | 1 510 526.00 | | 1 510 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 404.00 | 113 404.00 | | 113 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 807.00 | 867 807.00 | | 867 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 340 683.00 | 7 317 384.00 | 23 299.00 | 7 340 683.00 |
VW T.V.A. | 1 002 174.00 | 1 002 174.00 | | 1 002 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 407.00 | 9 980 407.00 | | 9 980 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |