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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 123.00 | 579 930.00 | 321 192.00 | 901 123.00 |
AH Fonds commercial | 7 004 212.00 | 60 438.00 | 6 943 774.00 | 7 004 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 193.00 | 442 157.00 | 39 037.00 | 481 193.00 |
BF Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 414 867.00 | 1 082 525.00 | 7 332 342.00 | 8 414 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031 598.00 | 111 696.00 | 5 919 902.00 | 6 031 598.00 |
BZ Autres créances | 65 635.00 | | 65 635.00 | 65 635.00 |
CF Disponibilités | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 363.00 | | 488 363.00 | 488 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 596 566.00 | 111 696.00 | 6 484 870.00 | 6 596 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 011 432.00 | 1 194 221.00 | 13 817 211.00 | 15 011 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 750.00 | 1 728 750.00 | | 1 728 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 697.00 | 175 697.00 | | 175 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
DG Autres réserves | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
DH Report à nouveau | 933.00 | 348.00 | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 169.00 | 2 366 585.00 | | 2 383 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 349.00 | 4 350 180.00 | | 4 367 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 318.00 | 272 976.00 | | 322 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 318.00 | 272 976.00 | | 322 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 439.00 | 1 510 526.00 | | 968 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 654.00 | 596 667.00 | | 326 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 072.00 | 1 829 809.00 | | 1 895 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 047.00 | 13 200.00 | | 6 047.00 |
EA Autres dettes | 146 027.00 | 147 338.00 | | 146 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 785 303.00 | 5 882 868.00 | | 5 785 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 127 543.00 | 9 989 726.00 | | 9 127 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 817 211.00 | 14 612 882.00 | | 13 817 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 920 013.00 | | 3 920 013.00 | 3 920 013.00 |
FG Production vendue services | 6 604 551.00 | | 6 604 551.00 | 6 604 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 524 565.00 | | 10 524 565.00 | 10 524 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 691 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 342.00 | |
GE Autres charges | | | 186 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 402 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 289 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 289 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 7 949.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -7 949.00 | | -1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 588.00 | 19 850.00 | | 20 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883 899.00 | 944 865.00 | | 883 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 692 005.00 | 10 417 993.00 | | 10 692 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 308 836.00 | 8 051 408.00 | | 8 308 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383 169.00 | 2 366 585.00 | | 2 383 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 318 602.00 | 11 000.00 | 99 095.00 | 8 318 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 2 831.00 | 8 414 866.00 | 11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 7 910 373.00 | 11 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831.00 | 481 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 812 111.00 | 11 000.00 | 98 262.00 | 7 812 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 192.00 | | 833.00 | 483 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 904.00 | 163 014.00 | 2 831.00 | 861 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 728.00 | 155 202.00 | | 424 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 176.00 | 7 812.00 | 2 831.00 | 437 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 976.00 | 49 342.00 | | 272 976.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
6T Sur comptes clients | 118 315.00 | 111 696.00 | 118 315.00 | 118 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 754.00 | 111 696.00 | 118 315.00 | 178 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 730.00 | 161 038.00 | 118 315.00 | 451 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 038.00 | 118 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 654.00 | 326 654.00 | | 326 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 185.00 | 521 185.00 | | 521 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 748.00 | 279 748.00 | | 279 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 027.00 | 146 027.00 | | 146 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 785 303.00 | 5 785 303.00 | | 5 785 303.00 |
UP Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
UX Autres créances clients | 6 025 993.00 | 6 025 993.00 | | 6 025 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VC Groupe et associés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VI Groupe et associés | 968 439.00 | 968 439.00 | | 968 439.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 363.00 | 488 363.00 | | 488 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 608 894.00 | 6 585 595.00 | 23 299.00 | 6 608 894.00 |
VW T.V.A. | 1 084 986.00 | 1 084 986.00 | | 1 084 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 127 543.00 | 9 127 543.00 | | 9 127 543.00 |