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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 550.00 | 581 303.00 | 250 248.00 | 831 550.00 |
AH Fonds commercial | 3 530 503.00 | 60 438.00 | 3 470 065.00 | 3 530 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 473 709.00 | | 3 473 709.00 | 3 473 709.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 185 390.00 | | 185 390.00 | 185 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 037.00 | 5 396.00 | 7 640.00 | 13 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 046.00 | 469 132.00 | 73 914.00 | 543 046.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 602 225.00 | 1 116 270.00 | 7 485 955.00 | 8 602 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 986 844.00 | 157 964.00 | 7 828 880.00 | 7 986 844.00 |
BZ Autres créances | 1 595 669.00 | | 1 595 669.00 | 1 595 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 423.00 | | 434 423.00 | 434 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 112 296.00 | 157 964.00 | 9 954 333.00 | 10 112 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 714 521.00 | 1 274 233.00 | 17 440 288.00 | 18 714 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 750.00 | 1 728 750.00 | | 1 728 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 324.00 | 11 323.00 | | 11 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 697.00 | 175 697.00 | | 175 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 225.00 | 28 224.00 | | 28 225.00 |
DG Autres réserves | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
DH Report à nouveau | 1 038.00 | 5 129.00 | | 1 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433 798.00 | 2 329 721.00 | | 2 433 798.00 |
DL TOTAL (I) | 4 428 896.00 | 4 328 911.00 | | 4 428 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 821.00 | 146 825.00 | | 162 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 821.00 | 146 825.00 | | 162 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | 5 986.00 | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 795.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 904.00 | 368 556.00 | | 582 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 829.00 | 878 135.00 | | 732 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 602 602.00 | 3 091 811.00 | | 3 602 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 907.00 | 66 998.00 | | 242 907.00 |
EA Autres dettes | 729 347.00 | 1 059 560.00 | | 729 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 955 566.00 | 6 146 651.00 | | 6 955 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 848 570.00 | 11 743 495.00 | | 12 848 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 440 288.00 | 16 219 231.00 | | 17 440 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 503 415.00 | 5 618.00 | 5 509 033.00 | 5 503 415.00 |
FG Production vendue services | 5 409 288.00 | 227 575.00 | 5 636 862.00 | 5 409 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 912 703.00 | 233 193.00 | 11 145 895.00 | 10 912 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 303 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 146.00 | |
GE Autres charges | | | 196 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 632 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 670 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 669 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 614.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 160.00 | 17 183.00 | | 18 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217 520.00 | 1 185 774.00 | | 1 217 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 303 057.00 | 11 493 614.00 | | 11 303 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 869 260.00 | 9 163 892.00 | | 8 869 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433 798.00 | 2 329 721.00 | | 2 433 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 287 188.00 | | 317 908.00 | 8 287 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 872.00 | 8 602 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 872.00 | 8 021 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 729 734.00 | | 294 291.00 | 7 729 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 600.00 | | 23 482.00 | 535 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 855.00 | | 135.00 | 21 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 272.00 | 100 997.00 | 60 438.00 | 1 015 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 036.00 | 66 705.00 | 60 438.00 | 575 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 236.00 | 34 292.00 | | 440 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 825.00 | 24 146.00 | 8 150.00 | 146 825.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 438.00 | | |
6T Sur comptes clients | 142 886.00 | 157 964.00 | 142 886.00 | 142 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 886.00 | 218 402.00 | 142 886.00 | 142 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 711.00 | 242 548.00 | 151 036.00 | 289 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 110.00 | 151 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 829.00 | 732 829.00 | | 732 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 115.00 | 502 115.00 | | 502 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 118.00 | 424 118.00 | | 424 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 907.00 | 242 907.00 | | 242 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 955 566.00 | 6 955 566.00 | | 6 955 566.00 |
UP Prêts | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
UX Autres créances clients | 7 986 844.00 | | | 7 986 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 1 503 521.00 | | | 1 503 521.00 |
VC Groupe et associés | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VI Groupe et associés | 720 348.00 | 720 348.00 | | 720 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 423.00 | | | 434 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 038 925.00 | 10 016 935.00 | 21 990.00 | 10 038 925.00 |
VW T.V.A. | 2 668 124.00 | 2 668 124.00 | | 2 668 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 265 666.00 | 12 265 666.00 | | 12 265 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |