| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974 412.00 | 678 236.00 | 296 175.00 | 974 412.00 |
AH Fonds commercial | 3 530 503.00 | 60 438.00 | 3 470 065.00 | 3 530 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 473 709.00 | | 3 473 709.00 | 3 473 709.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 164 082.00 | | 164 082.00 | 164 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 020.00 | 7 643.00 | 6 377.00 | 14 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 999.00 | 408 002.00 | 54 997.00 | 462 999.00 |
AX Avances et acomptes | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BF Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 650 200.00 | 1 154 320.00 | 7 495 880.00 | 8 650 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 940 796.00 | 94 667.00 | 8 846 131.00 | 6 940 796.00 |
BZ Autres créances | 2 065 789.00 | | 2 065 789.00 | 2 065 789.00 |
CF Disponibilités | 476 294.00 | | 476 294.00 | 476 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712 771.00 | | 712 771.00 | 712 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 275 753.00 | 94 667.00 | 10 181 086.00 | 10 275 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 925 952.00 | 1 248 987.00 | 17 676 966.00 | 18 925 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 750.00 | 1 728 750.00 | | 1 728 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 697.00 | 175 697.00 | | 175 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
DG Autres réserves | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
DH Report à nouveau | 756.00 | 1 038.00 | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 565 421.00 | 2 433 798.00 | | 2 565 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560 237.00 | 4 428 896.00 | | 4 560 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 423.00 | 162 821.00 | | 197 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 423.00 | 162 821.00 | | 197 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 413.00 | 2 414.00 | | 34 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 018.00 | 582 904.00 | | 622 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 963.00 | 732 829.00 | | 785 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745 175.00 | 3 602 602.00 | | 3 745 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 833.00 | 242 907.00 | | 131 833.00 |
EA Autres dettes | 1 644 996.00 | 729 347.00 | | 1 644 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 954 908.00 | 6 955 566.00 | | 5 954 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 919 305.00 | 12 848 570.00 | | 12 919 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 676 966.00 | 17 440 288.00 | | 17 676 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 260 059.00 | 6 583.00 | 5 266 642.00 | 5 260 059.00 |
FG Production vendue services | 6 188 601.00 | 14 647.00 | 6 203 248.00 | 6 188 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 448 660.00 | 21 230.00 | 11 469 890.00 | 11 448 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 881 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 872 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 602.00 | |
GE Autres charges | | | 493 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 806 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 253.00 | 18 160.00 | | 18 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222 900.00 | 1 217 520.00 | | 1 222 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 882 247.00 | 11 303 057.00 | | 11 882 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 316 828.00 | 8 869 260.00 | | 9 316 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555 421.00 | 2 433 798.00 | | 2 555 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 602 225.00 | | 137 470.00 | 8 602 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 495.00 | 8 850 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 142 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 485.00 | 485 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 021 152.00 | | 121 553.00 | 8 021 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 082.00 | | 15 581.00 | 559 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 990.00 | | 336.00 | 21 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 831.00 | 124 545.00 | 86 495.00 | 1 055 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 303.00 | 96 934.00 | | 581 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 529.00 | 27 612.00 | 86 495.00 | 474 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 821.00 | 34 602.00 | | 162 821.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
6T Sur comptes clients | 157 964.00 | 94 667.00 | 157 964.00 | 157 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 402.00 | 94 667.00 | 157 964.00 | 218 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 223.00 | 129 269.00 | 157 964.00 | 381 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 269.00 | 157 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 963.00 | 785 963.00 | | 785 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 594.00 | 570 594.00 | | 570 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 195.00 | 390 195.00 | | 390 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 833.00 | 131 833.00 | | 131 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 954 908.00 | 5 954 908.00 | | 5 954 908.00 |
UP Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
UX Autres créances clients | 8 940 798.00 | 6 940 798.00 | | 8 940 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 1 781 743.00 | 1 781 743.00 | | 1 781 743.00 |
VC Groupe et associés | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 996.00 | 1 160 996.00 | | 1 160 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 771.00 | 712 771.00 | | 712 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 527 157.00 | 9 504 831.00 | 22 326.00 | 9 527 157.00 |
VW T.V.A. | 2 782 063.00 | 2 782 063.00 | | 2 782 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 297 287.00 | 12 297 287.00 | | 12 297 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |