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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 2 601.00 | 733.00 | 3 334.00 |
AP Constructions | 374 876.00 | 368 653.00 | 6 223.00 | 374 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 090.00 | 212 490.00 | 38 600.00 | 251 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 320.00 | 242 009.00 | 42 311.00 | 284 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 566.00 | 825 754.00 | 389 812.00 | 1 215 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 139.00 | | 86 139.00 | 86 139.00 |
BT Marchandises | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 331 691.00 | | 331 691.00 | 331 691.00 |
CF Disponibilités | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 790.00 | | 526 790.00 | 526 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 355.00 | 825 754.00 | 916 602.00 | 1 742 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 477 581.00 | | | 477 581.00 |
DH Report à nouveau | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
DL TOTAL (I) | 673 318.00 | | | 673 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 606.00 | | | 134 606.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 284.00 | | | 243 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 602.00 | | | 916 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 962.00 | | | 197 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
FG Production vendue services | 1 295 118.00 | | 1 295 118.00 | 1 295 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 796.00 | | 1 303 796.00 | 1 303 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 577.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 782.00 | | | -44 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 554.00 | | | 1 317 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 881.00 | | | 1 271 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 932.00 | | 25 114.00 | 1 191 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 1 215 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 910 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 259.00 | | | 305 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 653.00 | | 25 114.00 | 886 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VC Groupe et associés | 324 949.00 | | | 324 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 204.00 | 355 184.00 | 20.00 | 355 204.00 |
VW T.V.A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 962.00 | 197 962.00 | | 197 962.00 |