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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 2 901.00 | 433.00 | 3 334.00 |
AP Constructions | 374 876.00 | 370 377.00 | 4 499.00 | 374 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 673.00 | 217 555.00 | 33 118.00 | 250 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 517.00 | 261 162.00 | 40 355.00 | 301 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 345.00 | 851 996.00 | 380 349.00 | 1 232 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
BT Marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BZ Autres créances | 513 029.00 | | 513 029.00 | 513 029.00 |
CF Disponibilités | 83 149.00 | | 83 149.00 | 83 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 080.00 | | 697 080.00 | 697 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 424.00 | 851 996.00 | 1 077 429.00 | 1 929 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 567 145.00 | | | 567 145.00 |
DH Report à nouveau | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DL TOTAL (I) | 810 115.00 | | | 810 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 665.00 | | | 142 665.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 314.00 | | | 267 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 429.00 | | | 1 077 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 288.00 | | | 221 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
FG Production vendue services | 1 247 058.00 | | 1 247 058.00 | 1 247 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 349.00 | | 1 253 349.00 | 1 253 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 240.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 753.00 | | | -21 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 488.00 | | | 1 282 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 074.00 | | | 1 151 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 566.00 | | 27 777.00 | 1 215 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 998.00 | 1 232 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 998.00 | 927 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 259.00 | | | 305 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 286.00 | | 27 777.00 | 910 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 754.00 | 37 240.00 | 10 998.00 | 825 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 300.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 153.00 | 36 940.00 | 10 998.00 | 823 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 639.00 | 94 639.00 | | 94 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VC Groupe et associés | 503 198.00 | | | 503 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 414.00 | 534 394.00 | 20.00 | 534 414.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 288.00 | 221 288.00 | | 221 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |