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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 354 325.00 | 354 325.00 | | 354 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 204.00 | 97 395.00 | 29 809.00 | 127 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 327.00 | 212 497.00 | 25 829.00 | 238 327.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 906.00 | 664 218.00 | 356 688.00 | 1 020 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
BT Marchandises | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 347.00 | 1 679.00 | 16 667.00 | 18 347.00 |
BZ Autres créances | 808 925.00 | | 808 925.00 | 808 925.00 |
CF Disponibilités | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 924.00 | 1 679.00 | 953 245.00 | 954 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 830.00 | 665 897.00 | 1 309 932.00 | 1 975 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 989 212.00 | 960 847.00 | | 989 212.00 |
DH Report à nouveau | 94 775.00 | 28 365.00 | | 94 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544.00 | 94 775.00 | | 5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 031.00 | 1 144 487.00 | | 1 150 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 514.00 | 38 570.00 | | 43 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 355.00 | 97 033.00 | | 61 355.00 |
EA Autres dettes | 54 896.00 | 110 309.00 | | 54 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 902.00 | 245 912.00 | | 159 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 932.00 | 1 390 399.00 | | 1 309 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 902.00 | 245 912.00 | | 159 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
FG Production vendue services | 882 954.00 | | 882 954.00 | 882 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 217.00 | | 887 217.00 | 887 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 3 698.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 3 698.00 | | 10 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958.00 | 11 974.00 | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | 11 974.00 | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 242.00 | -8 277.00 | | 7 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 34 325.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 106.00 | 892 519.00 | | 914 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 563.00 | 797 743.00 | | 908 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 544.00 | 94 775.00 | | 5 544.00 |