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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 4 314.00 | 461.00 | 4 774.00 |
AP Constructions | 378 440.00 | 375 889.00 | 2 550.00 | 378 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 422.00 | 232 427.00 | 33 995.00 | 266 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 076.00 | 285 946.00 | 43 131.00 | 329 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 657.00 | 898 575.00 | 382 081.00 | 1 280 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
BT Marchandises | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BZ Autres créances | 735 574.00 | | 735 574.00 | 735 574.00 |
CF Disponibilités | 68 912.00 | | 68 912.00 | 68 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 705.00 | | 903 705.00 | 903 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 362.00 | 898 575.00 | 1 285 786.00 | 2 184 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 838 108.00 | | | 838 108.00 |
DH Report à nouveau | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 410.00 | | | 1 053 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 411.00 | | | 92 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 376.00 | | | 232 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 786.00 | | | 1 285 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 965.00 | | | 139 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
FG Production vendue services | 694 070.00 | | 694 070.00 | 694 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 040.00 | | 698 040.00 | 698 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 934.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 215.00 | | | -33 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 721.00 | | | 733 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 356.00 | | | 705 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 367.00 | | 14 368.00 | 1 284 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 078.00 | 1 280 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 328.00 | 973 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 209.00 | | 490.00 | 306 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 888.00 | | 13 378.00 | 977 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 500.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 970.00 | 22 934.00 | 17 328.00 | 892 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 79.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 735.00 | 22 855.00 | 17 328.00 | 888 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VC Groupe et associés | 664 160.00 | 664 160.00 | | 664 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VP Divers | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 884.00 | 740 864.00 | 20.00 | 740 884.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 965.00 | 139 965.00 | | 139 965.00 |