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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 4 235.00 | 49.00 | 4 284.00 |
AP Constructions | 378 440.00 | 374 482.00 | 3 958.00 | 378 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 736.00 | 236 576.00 | 41 160.00 | 277 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 712.00 | 277 677.00 | 44 036.00 | 321 712.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 367.00 | 892 970.00 | 391 397.00 | 1 284 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 545.00 | | 78 545.00 | 78 545.00 |
BT Marchandises | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BZ Autres créances | 688 959.00 | | 688 959.00 | 688 959.00 |
CF Disponibilités | 151 532.00 | | 151 532.00 | 151 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 861.00 | | 942 861.00 | 942 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 228.00 | 892 970.00 | 1 334 258.00 | 2 227 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 744 232.00 | | | 744 232.00 |
DH Report à nouveau | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 606.00 | | | 1 025 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 124.00 | | | 86 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 652.00 | | | 308 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 258.00 | | | 1 334 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 528.00 | | | 222 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
FG Production vendue services | 1 348 283.00 | | 1 348 283.00 | 1 348 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 846.00 | | 1 352 846.00 | 1 352 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 285.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 376.00 | | | -46 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 316.00 | | | 1 365 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 577.00 | | | 1 242 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 588.00 | | 21 204.00 | 1 264 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 1 284 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 209.00 | | | 306 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 684.00 | | 20 204.00 | 957 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 1 000.00 | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 685.00 | 22 285.00 | | 870 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 608.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 058.00 | 21 677.00 | | 867 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VC Groupe et associés | 684 216.00 | 684 216.00 | | 684 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 414.00 | 707 394.00 | 20.00 | 707 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 528.00 | 222 528.00 | | 222 528.00 |