| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 3 627.00 | 658.00 | 4 284.00 |
AP Constructions | 378 440.00 | 372 402.00 | 6 038.00 | 378 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 057.00 | 225 121.00 | 39 937.00 | 265 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 187.00 | 269 536.00 | 44 651.00 | 314 187.00 |
BF Prêts | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 588.00 | 870 685.00 | 393 904.00 | 1 264 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
BT Marchandises | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BZ Autres créances | 613 911.00 | | 613 911.00 | 613 911.00 |
CF Disponibilités | 121 010.00 | | 121 010.00 | 121 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 087.00 | | 825 087.00 | 825 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 675.00 | 870 685.00 | 1 218 991.00 | 2 089 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 612 818.00 | | | 612 818.00 |
DH Report à nouveau | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 903 429.00 | | | 903 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 949.00 | | | 162 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 561.00 | | | 315 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 991.00 | | | 1 218 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 138.00 | | | 253 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
FG Production vendue services | 1 291 359.00 | | 1 291 359.00 | 1 291 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 397.00 | | 1 298 397.00 | 1 298 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 013.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 729.00 | | | -63 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 467.00 | | | 1 319 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 590.00 | | | 1 225 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 345.00 | | 36 793.00 | 1 232 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 695.00 | 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225.00 | 4 324.00 | 1 264 588.00 | 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 324.00 | 957 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 259.00 | | 950.00 | 305 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 065.00 | | 34 943.00 | 927 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 900.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 996.00 | 23 013.00 | 4 324.00 | 851 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 726.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 095.00 | 22 287.00 | 4 324.00 | 849 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UP Prêts | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VC Groupe et associés | 608 650.00 | 608 650.00 | | 608 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 496.00 | 628 476.00 | 20.00 | 628 496.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 138.00 | 253 138.00 | | 253 138.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |