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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 747.00 | 135.00 | 56 612.00 | 56 747.00 |
AP Constructions | 178 346.00 | 167 437.00 | 10 909.00 | 178 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 710.00 | 294 576.00 | 33 134.00 | 327 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 005 157.00 | 9 638 393.00 | 4 366 765.00 | 14 005 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 569 113.00 | 10 100 541.00 | 4 468 572.00 | 14 569 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 293.00 | 5 233.00 | 59 060.00 | 64 293.00 |
BZ Autres créances | 226 494.00 | | 226 494.00 | 226 494.00 |
CF Disponibilités | 835 441.00 | | 835 441.00 | 835 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 290.00 | 5 233.00 | 1 184 057.00 | 1 189 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 758 403.00 | 10 105 774.00 | 5 652 628.00 | 15 758 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 348 350.00 | 1 130 698.00 | | 1 348 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 579.00 | 217 652.00 | | 322 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 623.00 | 1 516 044.00 | | 1 838 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 281.00 | 3 104 888.00 | | 2 366 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 829.00 | 32 779.00 | | 25 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 393.00 | 251 760.00 | | 938 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 021.00 | 188 285.00 | | 454 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | 4 024.00 | | 1 811.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 784.00 | 37 714.00 | | 24 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 005.00 | 3 619 451.00 | | 3 814 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 628.00 | 5 135 495.00 | | 5 652 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 169.00 | | | 2 097 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
FG Production vendue services | 6 658 450.00 | | 6 658 450.00 | 6 658 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 669 290.00 | | 6 669 290.00 | 6 669 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 296 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 833.00 | | | 250 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 833.00 | 87 974.00 | | 250 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 833.00 | 37 596.00 | | 250 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 606.00 | 73 510.00 | | 149 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 548 087.00 | 6 490 709.00 | | 7 548 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 225 508.00 | 6 273 057.00 | | 7 225 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 579.00 | 217 652.00 | | 322 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 483.00 | 306 978.00 | | 283 483.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 147 487.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 285 240.00 | | 243 318.00 | 15 285 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959 445.00 | 14 569 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959 445.00 | 14 511 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 3 390.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 230 730.00 | | 239 928.00 | 15 230 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 452 689.00 | 607 297.00 | 959 445.00 | 10 452 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 452 689.00 | 607 162.00 | 959 445.00 | 10 452 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | 1 433.00 | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 1 433.00 | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 1 433.00 | | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 393.00 | 938 393.00 | | 938 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 412.00 | 187 412.00 | | 187 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 172 268.00 | | | 172 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 281.00 | 649 446.00 | 1 380 734.00 | 2 366 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 286.00 | | | 642 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VP Divers | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 392.00 | 178 392.00 | | 178 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 129.00 | 334 976.00 | 1 152.00 | 336 129.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 176.00 | 2 071 341.00 | 1 380 734.00 | 3 788 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
ST Autres comptes | 1 986 347.00 | | | 1 986 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599 357.00 | | | 599 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 584 392.00 | | | 584 392.00 |
YT Sous‐traitance | 193 873.00 | | | 193 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 680 322.00 | | | 680 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 465.00 | | | 136 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 715.00 | | | 277 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 733.00 | | | 796 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 394.00 | | | 567 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 533 011.00 | | | 3 533 011.00 |