| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 753.00 | 9 291.00 | 53 462.00 | 62 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 532.00 | 27 528.00 | 8 004.00 | 35 532.00 |
AP Constructions | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 465.00 | 356 163.00 | 22 302.00 | 378 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 869 374.00 | 11 616 751.00 | 6 252 623.00 | 17 869 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 526 724.00 | 12 188 080.00 | 6 338 644.00 | 18 526 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 461.00 | 21 363.00 | 250 098.00 | 271 461.00 |
BZ Autres créances | 1 083 035.00 | 125 551.00 | 957 483.00 | 1 083 035.00 |
CF Disponibilités | 848 247.00 | | 848 247.00 | 848 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 913.00 | | 234 913.00 | 234 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 283.00 | 146 914.00 | 2 307 368.00 | 2 454 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 981 006.00 | 12 334 994.00 | 8 646 012.00 | 20 981 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 042 685.00 | 2 830 421.00 | | 3 042 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 374.00 | 212 263.00 | | 116 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 389.00 | 3 210 378.00 | | 3 375 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098 256.00 | 1 182 747.00 | | 3 098 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 647.00 | 139 779.00 | | 311 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 506.00 | 1 032 536.00 | | 910 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 694.00 | 265 391.00 | | 374 694.00 |
EA Autres dettes | 161 086.00 | 129 896.00 | | 161 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 435.00 | 12 809.00 | | 14 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 270 623.00 | 2 763 157.00 | | 5 270 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 012.00 | 5 973 534.00 | | 8 646 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
FG Production vendue services | 5 828 461.00 | | 5 828 461.00 | 5 828 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 831 149.00 | | 5 831 149.00 | 5 831 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 681 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 613 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497.00 | 7 354.00 | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 7 433.00 | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 77.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 722.00 | 312.00 | | 112 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 777.00 | 7 046.00 | | 112 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 280.00 | 386.00 | | -111 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15.00 | 12 547.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 315.00 | 72 532.00 | | 35 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614 782.00 | 7 800 713.00 | | 6 614 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498 408.00 | 7 588 450.00 | | 6 498 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 374.00 | 212 263.00 | | 116 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 254.00 | 266 307.00 | | 265 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 626 872.00 | | 3 107 732.00 | 16 626 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207 880.00 | 18 526 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207 880.00 | 18 426 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 966.00 | | 4 320.00 | 93 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 530 654.00 | | 3 103 412.00 | 16 530 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 064 433.00 | 749 668.00 | 626 022.00 | 12 064 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 309.00 | 11 511.00 | | 25 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039 124.00 | 738 158.00 | 626 022.00 | 12 039 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 990.00 | 11 093.00 | 1 720.00 | 11 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 541.00 | 11 093.00 | 1 720.00 | 137 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 541.00 | 11 093.00 | 1 720.00 | 137 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 093.00 | 1 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 506.00 | 910 506.00 | | 910 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 086.00 | 161 086.00 | | 161 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 239 974.00 | 239 974.00 | | 239 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VB T. V. A. | 203 436.00 | 203 436.00 | | 203 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098 256.00 | 454 222.00 | 1 327 321.00 | 3 098 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 902 392.00 | | | 2 902 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 285.00 | | | 586 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VP Divers | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 440.00 | 128 440.00 | | 128 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 313.00 | 776 313.00 | | 776 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 913.00 | 234 913.00 | | 234 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 661.00 | 1 589 408.00 | 2 252.00 | 1 591 661.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 976.00 | 2 314 942.00 | 1 327 321.00 | 4 958 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |