| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 105.00 | 6 737.00 | 55 368.00 | 62 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 872.00 | 11 417.00 | 32 456.00 | 43 872.00 |
AP Constructions | 178 346.00 | 178 010.00 | 336.00 | 178 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 233.00 | 326 282.00 | 43 951.00 | 370 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 941 403.00 | 10 875 175.00 | 4 066 228.00 | 14 941 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 623 436.00 | 11 397 622.00 | 4 225 814.00 | 15 623 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 904.00 | 21 487.00 | 45 417.00 | 66 904.00 |
BZ Autres créances | 540 454.00 | | 540 454.00 | 540 454.00 |
CF Disponibilités | 375 184.00 | | 375 184.00 | 375 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 247.00 | | 265 247.00 | 265 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 756.00 | 21 487.00 | 1 243 269.00 | 1 264 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 888 192.00 | 11 419 109.00 | 5 469 083.00 | 16 888 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 381 591.00 | 1 670 929.00 | | 2 381 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 830.00 | 710 662.00 | | 448 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 115.00 | 2 549 285.00 | | 2 998 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 323.00 | 1 711 103.00 | | 1 167 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 818.00 | 89 841.00 | | 153 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 579.00 | 513 242.00 | | 826 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 818.00 | 507 230.00 | | 310 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 390.00 | | 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 001.00 | 32 507.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 968.00 | 2 856 123.00 | | 2 470 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 083.00 | 5 405 408.00 | | 5 469 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
FG Production vendue services | 7 187 863.00 | | 7 187 863.00 | 7 187 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 194 410.00 | | 7 194 410.00 | 7 194 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 985 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 583.00 | |
GE Autres charges | | | 9 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 110.00 | 20.00 | | 52 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 478.00 | | | 178 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 588.00 | 20.00 | | 230 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 26 383.00 | | 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 27 968.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 600.00 | -27 948.00 | | 229 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 861.00 | 112 183.00 | | 26 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 442.00 | 318 512.00 | | 92 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 047.00 | 8 044 655.00 | | 8 216 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 767 217.00 | 7 333 993.00 | | 7 767 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 830.00 | 710 662.00 | | 448 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 302.00 | 329 590.00 | | 234 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 347 899.00 | | 286 587.00 | 15 347 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 050.00 | 15 623 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 050.00 | 15 515 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 707.00 | | 29 270.00 | 76 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 269 939.00 | | 256 317.00 | 15 269 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 000.00 | 1 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 732 068.00 | 676 603.00 | 11 050.00 | 10 732 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | 12 964.00 | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 726 878.00 | 663 640.00 | 11 050.00 | 10 726 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 995.00 | 18 583.00 | 14 091.00 | 16 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 995.00 | 18 583.00 | 14 091.00 | 16 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 995.00 | 18 583.00 | 14 091.00 | 16 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 583.00 | 14 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 579.00 | 826 579.00 | | 826 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 035.00 | 158 035.00 | | 158 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VB T. V. A. | 180 306.00 | 180 306.00 | | 180 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 323.00 | 312 307.00 | 782 970.00 | 1 167 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 263.00 | | | 543 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 976.00 | 330 976.00 | | 330 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 247.00 | 265 247.00 | | 265 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 857.00 | 872 605.00 | 2 252.00 | 874 857.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 150.00 | 1 462 134.00 | 782 970.00 | 2 317 150.00 |