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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 753.00 | 8 622.00 | 54 131.00 | 62 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 212.00 | 16 687.00 | 14 525.00 | 31 212.00 |
AP Constructions | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 462.00 | 342 207.00 | 32 254.00 | 374 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 457 791.00 | 11 518 571.00 | 3 939 220.00 | 15 457 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 055.00 | | 520 055.00 | 520 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 626 872.00 | 12 064 433.00 | 4 562 439.00 | 16 626 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 438.00 | 11 990.00 | 180 448.00 | 192 438.00 |
BZ Autres créances | 541 643.00 | 125 551.00 | 416 092.00 | 541 643.00 |
CF Disponibilités | 509 222.00 | | 509 222.00 | 509 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 586.00 | | 284 586.00 | 284 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 637.00 | 137 541.00 | 1 411 096.00 | 1 548 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 175 509.00 | 12 201 975.00 | 5 973 534.00 | 18 175 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 830 421.00 | 2 381 591.00 | | 2 830 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 263.00 | 448 830.00 | | 212 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 378.00 | 2 998 115.00 | | 3 210 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 747.00 | 1 167 323.00 | | 1 182 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 779.00 | 153 818.00 | | 139 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 536.00 | 826 579.00 | | 1 032 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 580.00 | 310 818.00 | | 263 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
EA Autres dettes | 129 896.00 | 619.00 | | 129 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 809.00 | 10 001.00 | | 12 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 157.00 | 2 470 968.00 | | 2 763 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 534.00 | 5 469 083.00 | | 5 973 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
FG Production vendue services | 6 971 298.00 | | 6 971 298.00 | 6 971 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 976 678.00 | | 6 976 678.00 | 6 976 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 671 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 793 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 470 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 52 110.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 354.00 | 178 478.00 | | 7 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 433.00 | 230 588.00 | | 7 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 988.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 046.00 | 988.00 | | 7 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 229 600.00 | | 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 547.00 | 26 861.00 | | 12 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 532.00 | 92 442.00 | | 72 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800 713.00 | 8 216 047.00 | | 7 800 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 450.00 | 7 767 217.00 | | 7 588 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 263.00 | 448 830.00 | | 212 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 307.00 | 234 302.00 | | 266 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 623 436.00 | | 1 017 896.00 | 15 623 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 460.00 | 16 626 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 460.00 | 93 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 530 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 978.00 | | 2 448.00 | 105 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 515 206.00 | | 1 015 448.00 | 15 515 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 520 055.00 | | | 520 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 397 622.00 | 681 272.00 | 14 460.00 | 11 397 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 154.00 | 21 615.00 | 14 460.00 | 18 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 379 468.00 | 659 657.00 | | 11 379 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 487.00 | 11 990.00 | 21 487.00 | 21 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 125 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 487.00 | 137 541.00 | 21 487.00 | 21 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 487.00 | 137 541.00 | 21 487.00 | 21 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 541.00 | 21 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 536.00 | 1 032 536.00 | | 1 032 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 178 988.00 | 178 988.00 | | 178 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VB T. V. A. | 346 368.00 | 346 368.00 | | 346 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 747.00 | 333 695.00 | 696 841.00 | 1 182 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 545.00 | | | 412 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 835.00 | | | 428 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VP Divers | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 560.00 | 170 560.00 | | 170 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 586.00 | 284 586.00 | | 284 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 919.00 | 1 018 667.00 | 2 252.00 | 1 020 919.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 378.00 | 1 774 326.00 | 696 841.00 | 2 623 378.00 |