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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 790.00 | 10 032.00 | 55 758.00 | 65 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 892.00 | 33 533.00 | 11 359.00 | 44 892.00 |
AP Constructions | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 727.00 | 366 340.00 | 19 387.00 | 385 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 028 933.00 | 12 197 447.00 | 5 831 486.00 | 18 028 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 733 130.00 | 12 785 698.00 | 5 947 432.00 | 18 733 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 939.00 | 31 150.00 | 40 789.00 | 71 939.00 |
BZ Autres créances | 487 775.00 | 125 551.00 | 362 224.00 | 487 775.00 |
CF Disponibilités | 2 022 487.00 | | 2 022 487.00 | 2 022 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 375.00 | | 217 375.00 | 217 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 866.00 | 156 701.00 | 2 689 166.00 | 2 845 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 578 997.00 | 12 942 399.00 | 8 636 598.00 | 21 578 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 159 057.00 | 3 042 685.00 | | 3 159 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 006.00 | 116 374.00 | | 700 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 912.00 | 48 637.00 | | 45 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 670.00 | 3 375 389.00 | | 4 072 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644 034.00 | 3 098 256.00 | | 2 644 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 710.00 | 311 647.00 | | 132 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 525.00 | 910 506.00 | | 497 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 543.00 | 317 327.00 | | 789 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 924.00 | 57 367.00 | | 47 924.00 |
EA Autres dettes | 49 532.00 | 161 086.00 | | 49 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 660.00 | 14 435.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 928.00 | 5 270 623.00 | | 4 563 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 598.00 | 8 646 012.00 | | 8 636 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
FG Production vendue services | 7 702 258.00 | -2 427.00 | 7 699 831.00 | 7 702 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 712 212.00 | -2 427.00 | 7 709 785.00 | 7 712 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 699 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 293 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 866.00 | 1 497.00 | | 5 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 866.00 | 1 497.00 | | 5 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 773.00 | 112 722.00 | | 11 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 773.00 | 112 777.00 | | 11 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 907.00 | -111 280.00 | | -5 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 457.00 | -15.00 | | 148 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 518.00 | 35 315.00 | | 314 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 508 125.00 | 6 614 782.00 | | 8 508 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 808 119.00 | 6 498 408.00 | | 7 808 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 006.00 | 116 374.00 | | 700 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 867.00 | 265 254.00 | | 231 867.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 526 724.00 | | 256 422.00 | 18 526 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 273.00 | 18 733 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 273.00 | 18 620 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 286.00 | | 12 397.00 | 98 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 426 186.00 | | 244 025.00 | 18 426 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 188 080.00 | 678 399.00 | 80 781.00 | 12 188 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 819.00 | 6 745.00 | | 36 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 151 261.00 | 671 653.00 | 80 781.00 | 12 151 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 363.00 | 12 740.00 | 2 954.00 | 21 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 914.00 | 12 740.00 | 2 954.00 | 146 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 914.00 | 12 740.00 | 2 954.00 | 146 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 740.00 | 2 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 233 333.00 | 166 667.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 525.00 | 497 525.00 | | 497 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 010.00 | 273 010.00 | | 273 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 465.00 | 132 465.00 | | 132 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 417.00 | 275 417.00 | | 275 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VB T. V. A. | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644 034.00 | 421 593.00 | 1 118 362.00 | 2 644 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 222.00 | | | 454 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 573.00 | 303 573.00 | | 303 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 375.00 | 217 375.00 | | 217 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 340.00 | 777 088.00 | 2 252.00 | 779 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 218.00 | 2 042 110.00 | 1 285 029.00 | 4 431 218.00 |