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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 122.00 | 30 474.00 | 8 648.00 | 39 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 510.00 | 30 474.00 | 952 036.00 | 982 510.00 |
BT Marchandises | 334 535.00 | 9 228.00 | 325 307.00 | 334 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 611.00 | | 342 611.00 | 342 611.00 |
BZ Autres créances | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
CF Disponibilités | 228 427.00 | | 228 427.00 | 228 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 205.00 | 9 228.00 | 929 977.00 | 939 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 715.00 | 39 702.00 | 1 882 013.00 | 1 921 715.00 |
CU Autres participations | 934 388.00 | | 934 388.00 | 934 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 868 032.00 | 889 185.00 | | 868 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 718.00 | 128 848.00 | | 123 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 736.00 | 1 070 018.00 | | 1 043 736.00 |
DP Provisions pour risques | 118 108.00 | 119 164.00 | | 118 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 108.00 | 119 164.00 | | 118 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 575.00 | 343 018.00 | | 47 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 468.00 | 240 880.00 | | 230 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 526.00 | 81 418.00 | | 316 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 459.00 | 64 916.00 | | 59 459.00 |
EA Autres dettes | 66 141.00 | 77 441.00 | | 66 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 169.00 | 807 673.00 | | 720 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 013.00 | 1 996 855.00 | | 1 882 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 017.00 | 1 548.00 | 1 196 565.00 | 1 195 017.00 |
FD Production vendue biens | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FG Production vendue services | 1 914.00 | 170 088.00 | 172 003.00 | 1 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 543.00 | 171 636.00 | 1 369 179.00 | 1 197 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 260.00 | 52 462.00 | | 30 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 451.00 | 1 464 144.00 | | 1 422 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 733.00 | 1 335 296.00 | | 1 298 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 718.00 | 128 848.00 | | 123 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 510.00 | | | 982 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 943 388.00 | | | 943 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 982 510.00 | | | 982 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 388.00 | | | 943 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 137.00 | 7 337.00 | | 23 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 137.00 | 7 337.00 | | 23 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 164.00 | 411.00 | 1 467.00 | 119 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 164.00 | 411.00 | 1 467.00 | 119 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 1 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 243.00 | 376 243.00 | 9 000.00 | 385 243.00 |