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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 101.00 | 48 235.00 | 10 866.00 | 59 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 606.00 | 48 235.00 | 951 371.00 | 999 606.00 |
BT Marchandises | 223 727.00 | 19 834.00 | 203 893.00 | 223 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 115.00 | 63 623.00 | 232 492.00 | 296 115.00 |
BZ Autres créances | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CF Disponibilités | 112 222.00 | | 112 222.00 | 112 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 693.00 | 83 457.00 | 577 236.00 | 660 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 299.00 | 131 693.00 | 1 528 606.00 | 1 660 299.00 |
CU Autres participations | 934 388.00 | | 934 388.00 | 934 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 1 083 803.00 | 1 083 696.00 | | 1 083 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 820.00 | 69 106.00 | | 120 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 455.00 | 5 807.00 | | 5 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 064.00 | 1 210 595.00 | | 1 262 064.00 |
DP Provisions pour risques | 14 406.00 | 12 670.00 | | 14 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 406.00 | 12 670.00 | | 14 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 000.00 | 175 480.00 | | 74 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059.00 | 157 059.00 | | 7 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 325.00 | 90 427.00 | | 81 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 551.00 | 40 585.00 | | 34 551.00 |
EA Autres dettes | 55 202.00 | 49 429.00 | | 55 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 137.00 | 512 980.00 | | 252 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 606.00 | 1 736 246.00 | | 1 528 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 137.00 | 337 980.00 | | 252 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 832 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | 1 687.00 | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | 1 687.00 | | 1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 141.00 | 22 290.00 | | 30 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 877.00 | 796 812.00 | | 947 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 057.00 | 727 706.00 | | 827 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 820.00 | 69 106.00 | | 120 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 606.00 | | | 999 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 505.00 | | | 940 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 670.00 | 1 736.00 | | 12 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 825.00 | 19 834.00 | 21 825.00 | 21 825.00 |
6T Sur comptes clients | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 448.00 | 19 834.00 | 21 825.00 | 85 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 118.00 | 21 570.00 | 21 825.00 | 98 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 570.00 | 21 825.00 | |