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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 101.00 | 44 416.00 | 14 685.00 | 59 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 606.00 | 44 416.00 | 955 190.00 | 999 606.00 |
BT Marchandises | 172 006.00 | 21 825.00 | 150 181.00 | 172 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 803.00 | 63 623.00 | 241 180.00 | 304 803.00 |
BZ Autres créances | 188 947.00 | | 188 947.00 | 188 947.00 |
CF Disponibilités | 199 020.00 | | 199 020.00 | 199 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 504.00 | 85 448.00 | 781 055.00 | 866 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 110.00 | 129 864.00 | 1 736 246.00 | 1 866 110.00 |
CU Autres participations | 934 388.00 | | 934 388.00 | 934 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 1 083 696.00 | 1 021 240.00 | | 1 083 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 106.00 | 127 556.00 | | 69 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 807.00 | 7 306.00 | | 5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 595.00 | 1 208 089.00 | | 1 210 595.00 |
DP Provisions pour risques | 12 670.00 | 13 276.00 | | 12 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 670.00 | 13 276.00 | | 12 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 480.00 | 481.00 | | 175 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 059.00 | 120 894.00 | | 157 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 427.00 | 326 105.00 | | 90 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 585.00 | 29 739.00 | | 40 585.00 |
EA Autres dettes | 49 429.00 | 64 931.00 | | 49 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 980.00 | 542 150.00 | | 512 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 246.00 | 1 763 515.00 | | 1 736 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 980.00 | 421 256.00 | | 337 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 2 171.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 192.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | 2 363.00 | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | 2 228.00 | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 290.00 | 9 800.00 | | 22 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 812.00 | 1 103 297.00 | | 796 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 706.00 | 975 741.00 | | 727 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 106.00 | 127 556.00 | | 69 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 820.00 | | 3 786.00 | 995 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 315.00 | | 3 786.00 | 55 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 505.00 | | | 940 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 276.00 | 15.00 | 621.00 | 13 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 705.00 | 21 825.00 | 23 705.00 | 23 705.00 |
6T Sur comptes clients | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 328.00 | 21 825.00 | 23 705.00 | 87 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 604.00 | 21 840.00 | 24 326.00 | 100 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 840.00 | 24 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 480.00 | 480.00 | 175 000.00 | 175 480.00 |
VI Groupe et associés | 157 059.00 | 157 059.00 | | 157 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 980.00 | 337 980.00 | 175 000.00 | 512 980.00 |