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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 655.00 | 38 036.00 | 3 619.00 | 41 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 217.00 | 38 036.00 | 947 181.00 | 985 217.00 |
BT Marchandises | 195 155.00 | 22 099.00 | 173 056.00 | 195 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 320.00 | | 307 320.00 | 307 320.00 |
BZ Autres créances | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CF Disponibilités | 143 062.00 | | 143 062.00 | 143 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 272.00 | 22 099.00 | 657 173.00 | 679 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 489.00 | 60 135.00 | 1 604 354.00 | 1 664 489.00 |
CU Autres participations | 934 388.00 | | 934 388.00 | 934 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 921 690.00 | 868 032.00 | | 921 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 104.00 | 123 718.00 | | 128 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 780.00 | 1 043 736.00 | | 1 101 780.00 |
DP Provisions pour risques | 19 337.00 | 118 108.00 | | 19 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 337.00 | 118 108.00 | | 19 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 47 575.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 036.00 | 230 468.00 | | 257 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 989.00 | 316 526.00 | | 135 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 309.00 | 59 459.00 | | 42 309.00 |
EA Autres dettes | 47 568.00 | 66 141.00 | | 47 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 237.00 | 720 169.00 | | 483 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 354.00 | 1 882 013.00 | | 1 604 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 237.00 | | | 483 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 553.00 | -123 873.00 | 988 680.00 | 1 112 553.00 |
FD Production vendue biens | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
FG Production vendue services | 1 716.00 | 136 912.00 | 138 627.00 | 1 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 405.00 | 13 039.00 | 1 128 443.00 | 1 115 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 862.00 | -90.00 | | 96 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 30 260.00 | | 5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 032.00 | 1 422 451.00 | | 1 230 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 928.00 | 1 298 733.00 | | 1 101 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 104.00 | 123 718.00 | | 128 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 108.00 | 112.00 | 98 883.00 | 118 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 108.00 | 112.00 | 98 883.00 | 118 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | 2 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 989.00 | 135 989.00 | | 135 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 604.00 | 304 604.00 | | 304 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 307 320.00 | | | 307 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
VP Divers | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 229.00 | 341 055.00 | 9 174.00 | 350 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 237.00 | 483 237.00 | | 483 237.00 |