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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 315.00 | 40 371.00 | 14 944.00 | 55 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 820.00 | 40 371.00 | 955 449.00 | 995 820.00 |
BT Marchandises | 146 047.00 | 23 705.00 | 122 342.00 | 146 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 944.00 | 63 623.00 | 431 321.00 | 494 944.00 |
BZ Autres créances | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
CF Disponibilités | 179 274.00 | | 179 274.00 | 179 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 394.00 | 87 328.00 | 808 066.00 | 895 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 214.00 | 127 699.00 | 1 763 515.00 | 1 891 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
CU Autres participations | 934 388.00 | | 934 388.00 | 934 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 1 021 240.00 | 984 694.00 | | 1 021 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 556.00 | 101 646.00 | | 127 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 089.00 | 1 138 326.00 | | 1 208 089.00 |
DP Provisions pour risques | 13 276.00 | 8 135.00 | | 13 276.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 824.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 276.00 | 31 959.00 | | 13 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 417.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 894.00 | 123 951.00 | | 120 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 105.00 | 312 693.00 | | 326 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 739.00 | 33 733.00 | | 29 739.00 |
EA Autres dettes | 64 931.00 | 31 493.00 | | 64 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 150.00 | 502 286.00 | | 542 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 515.00 | 1 672 571.00 | | 1 763 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 256.00 | 502 286.00 | | 421 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 417.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 865.00 | -105 796.00 | 840 069.00 | 945 865.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 505.00 | 131 222.00 | 159 728.00 | 28 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 370.00 | 25 426.00 | 999 796.00 | 974 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 23 824.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | -23 824.00 | | 2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 12 175.00 | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 297.00 | 1 178 824.00 | | 1 103 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 741.00 | 1 077 178.00 | | 975 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 556.00 | 101 646.00 | | 127 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 192.00 | 1 220.00 | 1 041.00 | 40 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 192.00 | 1 220.00 | 1 041.00 | 40 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 959.00 | 5 141.00 | 23 824.00 | 31 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 105.00 | 326 105.00 | | 326 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 825.00 | 64 931.00 | 120 894.00 | 185 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 494 944.00 | 431 321.00 | 63 623.00 | 494 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 191.00 | 506 450.00 | 69 740.00 | 576 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 150.00 | 421 256.00 | 120 894.00 | 542 150.00 |