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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 655.00 | 40 192.00 | 1 463.00 | 41 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 217.00 | 40 192.00 | 945 025.00 | 985 217.00 |
BT Marchandises | 165 316.00 | 26 355.00 | 138 961.00 | 165 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 944.00 | | 186 944.00 | 186 944.00 |
BZ Autres créances | 234 948.00 | | 234 948.00 | 234 948.00 |
CF Disponibilités | 164 746.00 | | 164 746.00 | 164 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 901.00 | 26 355.00 | 727 546.00 | 753 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 118.00 | 66 547.00 | 1 672 571.00 | 1 739 118.00 |
CU Autres participations | 934 388.00 | | 934 388.00 | 934 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 984 694.00 | 921 690.00 | | 984 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 646.00 | 128 104.00 | | 101 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 326.00 | 1 101 780.00 | | 1 138 326.00 |
DP Provisions pour risques | 8 135.00 | 19 337.00 | | 8 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 959.00 | 19 337.00 | | 31 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 335.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 951.00 | 257 036.00 | | 123 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 693.00 | 135 989.00 | | 312 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 733.00 | 42 309.00 | | 33 733.00 |
EA Autres dettes | 31 493.00 | 47 568.00 | | 31 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 286.00 | 483 237.00 | | 502 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 571.00 | 1 604 354.00 | | 1 672 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 286.00 | 483 237.00 | | 502 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 335.00 | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 686.00 | | 972 686.00 | 972 686.00 |
FD Production vendue biens | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FG Production vendue services | 2 748.00 | 113 271.00 | 116 019.00 | 2 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 517.00 | 113 271.00 | 1 090 788.00 | 977 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 824.00 | 96 862.00 | | -23 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 175.00 | 5 142.00 | | 12 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 824.00 | 1 230 032.00 | | 1 178 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 178.00 | 1 101 928.00 | | 1 077 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 646.00 | 128 104.00 | | 101 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 217.00 | | | 985 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 562.00 | | | 943 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 036.00 | 2 156.00 | | 38 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 036.00 | 2 156.00 | | 38 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 337.00 | 23 824.00 | 11 202.00 | 19 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 337.00 | 23 824.00 | 11 202.00 | 19 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 693.00 | 312 693.00 | | 312 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 443.00 | 155 443.00 | | 155 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 186 944.00 | 186 944.00 | | 186 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VP Divers | 234 948.00 | 234 948.00 | | 234 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 013.00 | 423 839.00 | 9 174.00 | 433 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 286.00 | 502 286.00 | | 502 286.00 |