| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 267 824.00 | 169 922.00 | 97 902.00 | 267 824.00 |
AP Constructions | 633 255.00 | 631 452.00 | 1 803.00 | 633 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858 885.00 | 3 252 634.00 | 606 251.00 | 3 858 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 839.00 | 218 676.00 | 133 163.00 | 351 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 968.00 | 4 272 684.00 | 878 284.00 | 5 150 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 482.00 | | 241 482.00 | 241 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 791.00 | | 143 791.00 | 143 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 739.00 | 48 558.00 | 879 181.00 | 927 739.00 |
BZ Autres créances | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 980.00 | 48 558.00 | 1 331 422.00 | 1 379 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 948.00 | 4 321 242.00 | 2 209 706.00 | 6 530 948.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 331.00 | | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 780.00 | | | 285 780.00 |
DK Provisions réglementées | 231 098.00 | | | 231 098.00 |
DL TOTAL (I) | 537 458.00 | | | 537 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 433.00 | | | 345 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 433.00 | | | 345 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 764.00 | | | 678 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 992.00 | | | 570 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 814.00 | | | 1 326 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 706.00 | | | 2 209 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 814.00 | | | 1 326 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 003 291.00 | | 3 003 291.00 | 3 003 291.00 |
FG Production vendue services | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 910.00 | | 3 073 910.00 | 3 073 910.00 |
FM Production stockée | | | 1 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 332 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 203 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 926.00 | |
GE Autres charges | | | 5 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 183 637.00 | | | 3 183 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 007.00 | | | -8 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 446.00 | | | 6 373 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 666.00 | | | 6 087 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 780.00 | | | 285 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 022 333.00 | | 139 304.00 | 5 022 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 669.00 | | 5 150 968.00 | 10 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | | 5 130 235.00 | 10 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001 600.00 | | 139 304.00 | 5 001 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086 731.00 | 185 954.00 | | 4 086 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086 731.00 | 185 954.00 | | 4 086 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 091.00 | 49 017.00 | 41 011.00 | 223 091.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 507.00 | 299 926.00 | 16 000.00 | 61 507.00 |
6T Sur comptes clients | 54 649.00 | | 6 092.00 | 54 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 649.00 | | 6 092.00 | 54 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 247.00 | 348 944.00 | 63 102.00 | 339 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 926.00 | 22 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 017.00 | 41 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 764.00 | 678 764.00 | | 678 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 992.00 | 570 992.00 | | 570 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 869 510.00 | | | 869 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
VB T. V. A. | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 383.00 | 936 154.00 | 58 229.00 | 994 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 814.00 | 1 326 814.00 | | 1 326 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
ST Autres comptes | 559 078.00 | | | 559 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 142 337.00 | | | 142 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 264 209.00 | | | 1 264 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 007 396.00 | | | 1 007 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 581.00 | | | 780 581.00 |