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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 267 824.00 | 169 922.00 | 97 902.00 | 267 824.00 |
AP Constructions | 633 255.00 | 632 594.00 | 661.00 | 633 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096 389.00 | 3 417 085.00 | 679 304.00 | 4 096 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 372.00 | 230 797.00 | 135 575.00 | 366 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 109.00 | 4 450 398.00 | 966 711.00 | 5 417 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 710.00 | | 223 710.00 | 223 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 041.00 | | 230 041.00 | 230 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 968.00 | 7 414.00 | 579 554.00 | 586 968.00 |
BZ Autres créances | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CF Disponibilités | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 483.00 | 7 414.00 | 1 081 069.00 | 1 088 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 592.00 | 4 457 812.00 | 2 047 780.00 | 6 505 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 331.00 | | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 318.00 | | | 292 318.00 |
DK Provisions réglementées | 229 991.00 | | | 229 991.00 |
DL TOTAL (I) | 542 890.00 | | | 542 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 640.00 | | | 325 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 640.00 | | | 325 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 656.00 | | | 539 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 237.00 | | | 558 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 250.00 | | | 1 179 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 780.00 | | | 2 047 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 250.00 | | | 1 179 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 472 679.00 | | 3 472 679.00 | 3 472 679.00 |
FG Production vendue services | 106 043.00 | | 106 043.00 | 106 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 722.00 | | 3 578 722.00 | 3 578 722.00 |
FM Production stockée | | | 86 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 997 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 947 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 41 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258 936.00 | | | 3 258 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 500.00 | | | 7 059 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767 182.00 | | | 6 767 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 318.00 | | | 292 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150 968.00 | | 292 394.00 | 5 150 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 282.00 | 11 972.00 | 5 417 109.00 | 14 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 282.00 | 11 820.00 | 5 396 528.00 | 14 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130 235.00 | | 292 394.00 | 5 130 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 272 684.00 | 189 533.00 | 11 820.00 | 4 272 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272 684.00 | 189 533.00 | 11 820.00 | 4 272 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 098.00 | 60 972.00 | 62 078.00 | 231 098.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 433.00 | 8 079.00 | 27 873.00 | 345 433.00 |
6T Sur comptes clients | 48 558.00 | 711.00 | 41 855.00 | 48 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 558.00 | 711.00 | 41 855.00 | 48 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 089.00 | 69 762.00 | 131 806.00 | 625 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 790.00 | 69 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 972.00 | 62 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 656.00 | 539 656.00 | | 539 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 237.00 | 558 237.00 | | 558 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 578 107.00 | | | 578 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 542.00 | 610 682.00 | 8 861.00 | 619 542.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 250.00 | 1 179 250.00 | | 1 179 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
ST Autres comptes | 552 199.00 | | | 552 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
YT Sous‐traitance | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 367 248.00 | | | 1 367 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 222 600.00 | | | 1 222 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 103.00 | | | 821 103.00 |