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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 272 324.00 | 169 922.00 | 102 402.00 | 272 324.00 |
AP Constructions | 633 255.00 | 633 255.00 | | 633 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096 389.00 | 3 572 019.00 | 524 370.00 | 4 096 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 372.00 | 252 928.00 | 113 443.00 | 366 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 296.00 | | 366 296.00 | 366 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 755 216.00 | 4 628 124.00 | 1 127 091.00 | 5 755 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 766.00 | | 200 766.00 | 200 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 707.00 | | 196 707.00 | 196 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 637.00 | 10 077.00 | 1 403 560.00 | 1 413 637.00 |
BZ Autres créances | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CF Disponibilités | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 911.00 | 10 077.00 | 1 852 833.00 | 1 862 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 618 126.00 | 4 638 202.00 | 2 979 925.00 | 7 618 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 331.00 | | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 912.00 | | | 284 912.00 |
DK Provisions réglementées | 223 210.00 | | | 223 210.00 |
DL TOTAL (I) | 528 703.00 | | | 528 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 078.00 | | | 1 411 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 002.00 | | | 722 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 019.00 | | | 141 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 906.00 | | | 2 275 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 925.00 | | | 2 979 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 906.00 | | | 2 275 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 117 790.00 | | 4 117 790.00 | 4 117 790.00 |
FG Production vendue services | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 943.00 | | 4 226 943.00 | 4 226 943.00 |
FM Production stockée | | | -33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 349 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 134 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 054 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 995 895.00 | | | 3 995 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 139.00 | | | 8 384 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099 227.00 | | | 8 099 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 912.00 | | | 284 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 109.00 | | 338 107.00 | 5 417 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 755 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 734 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396 528.00 | | 338 107.00 | 5 396 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 398.00 | 177 726.00 | | 4 450 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450 398.00 | 177 726.00 | | 4 450 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 991.00 | 27 829.00 | 34 611.00 | 229 991.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 640.00 | 5 179.00 | 155 503.00 | 325 640.00 |
6T Sur comptes clients | 7 414.00 | 3 831.00 | 1 167.00 | 7 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 414.00 | 3 831.00 | 1 167.00 | 7 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 045.00 | 36 839.00 | 191 281.00 | 563 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 010.00 | 156 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 829.00 | 34 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 002.00 | 722 002.00 | | 722 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 575.00 | 1 401 575.00 | | 1 401 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
VB T. V. A. | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 078.00 | 1 411 078.00 | | 1 411 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 569.00 | 1 433 507.00 | 12 062.00 | 1 445 569.00 |
VW T.V.A. | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 906.00 | 2 275 906.00 | | 2 275 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
ST Autres comptes | 601 135.00 | | | 601 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
YT Sous‐traitance | 298 745.00 | | | 298 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 643 816.00 | | | 1 643 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 529 596.00 | | | 1 529 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 184.00 | | | 998 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |