| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 992 754.00 | 4 835 722.00 | 1 157 033.00 | 5 992 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013 335.00 | 4 835 722.00 | 1 177 613.00 | 6 013 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 215.00 | | 476 215.00 | 476 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 031.00 | 6 537.00 | 830 494.00 | 837 031.00 |
BZ Autres créances | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
CF Disponibilités | 195 022.00 | | 195 022.00 | 195 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 879.00 | 6 537.00 | 1 561 342.00 | 1 567 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 214.00 | 4 842 259.00 | 2 738 956.00 | 7 581 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 351.00 | 284 912.00 | | 306 351.00 |
DK Provisions réglementées | 193 963.00 | 223 210.00 | | 193 963.00 |
DL TOTAL (I) | 520 895.00 | 528 703.00 | | 520 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 300.00 | 175 316.00 | | 137 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 300.00 | 175 316.00 | | 137 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 054.00 | 1 411 078.00 | | 1 370 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 346.00 | 722 002.00 | | 616 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 558.00 | 141 019.00 | | 77 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
EA Autres dettes | 16 231.00 | 1 236.00 | | 16 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 761.00 | 2 275 906.00 | | 2 080 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 956.00 | 2 979 925.00 | | 2 738 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 054.00 | 1 411 078.00 | | 1 370 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 219 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 351 886.00 | |
FM Production stockée | | | 91 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 086 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 259 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 788 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 715.00 | 34 611.00 | | 38 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 468.00 | 27 829.00 | | 9 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 247.00 | 6 781.00 | | 29 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 125 504.00 | 8 384 140.00 | | 9 125 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 819 153.00 | 8 099 228.00 | | 8 819 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 351.00 | 284 912.00 | | 306 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 092.00 | | 258 119.00 | 1 127 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -207 597.00 | 1 177 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -207 597.00 | 1 157 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 511.00 | | 258 119.00 | 1 106 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 316.00 | 5 251.00 | 43 266.00 | 175 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 316.00 | 5 251.00 | 43 266.00 | 175 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 054.00 | 1 370 054.00 | | 1 370 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890 105.00 | 890 105.00 | | 890 105.00 |
VP Divers | 195 022.00 | 195 022.00 | | 195 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 127.00 | 1 085 127.00 | | 1 085 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 761.00 | 2 080 761.00 | | 2 080 761.00 |