| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 272 324.00 | 169 922.00 | 102 402.00 | 272 324.00 |
AP Constructions | 905 581.00 | 701 226.00 | 204 355.00 | 905 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575 950.00 | 4 032 070.00 | 543 880.00 | 4 575 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 114.00 | 321 227.00 | 59 889.00 | 381 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 210 217.00 | 5 224 445.00 | 985 772.00 | 6 210 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 109.00 | | 178 109.00 | 178 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 536.00 | | 217 536.00 | 217 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 016.00 | 5 125.00 | 1 093 891.00 | 1 099 016.00 |
BZ Autres créances | 336 515.00 | | 336 515.00 | 336 515.00 |
CF Disponibilités | 539 635.00 | | 539 635.00 | 539 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 812.00 | 5 126.00 | 2 365 686.00 | 2 370 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 028.00 | 5 229 570.00 | 3 351 458.00 | 8 581 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 331.00 | | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
DK Provisions réglementées | 108 497.00 | | | 108 497.00 |
DL TOTAL (I) | 227 218.00 | | | 227 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 107.00 | | | 148 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 107.00 | | | 148 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 163.00 | | | 573 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 539.00 | | | 98 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
EA Autres dettes | 2 303 858.00 | | | 2 303 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 133.00 | | | 2 976 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 458.00 | | | 3 351 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 133.00 | | | 2 976 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 787 243.00 | | 8 787 243.00 | 8 787 243.00 |
FG Production vendue services | 156 732.00 | | 156 732.00 | 156 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 943 976.00 | | 8 943 976.00 | 8 943 976.00 |
FM Production stockée | | | -7 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 957 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 185 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 442.00 | |
GE Autres charges | | | 126 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 873 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | | | 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 006 146.00 | | | 9 006 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 908 005.00 | | | 8 908 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 018 315.00 | | 1 097 483.00 | 6 018 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 905 580.00 | | 6 210 217.00 | 905 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 905 580.00 | | 6 189 636.00 | 905 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 997 734.00 | | 1 097 483.00 | 5 997 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033 045.00 | 191 400.00 | | 5 033 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 033 045.00 | 191 400.00 | | 5 033 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 058.00 | 10 405.00 | 48 966.00 | 147 058.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 130.00 | 36 789.00 | 36 812.00 | 148 130.00 |
6T Sur comptes clients | 5 737.00 | | 612.00 | 5 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 737.00 | | 612.00 | 5 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 926.00 | 47 194.00 | 86 391.00 | 300 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 442.00 | 20 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 405.00 | 48 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 163.00 | 573 163.00 | | 573 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 667.00 | 160 666.00 | | 160 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 874.00 | 1 092 874.00 | | 1 092 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 172 861.00 | 172 861.00 | | 172 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 143 192.00 | 2 143 192.00 | | 2 143 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 985.00 | 138 985.00 | | 138 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 531.00 | 1 435 531.00 | | 1 435 531.00 |
VW T.V.A. | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 133.00 | 2 976 133.00 | | 2 976 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
ST Autres comptes | 799 046.00 | | | 799 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
YT Sous‐traitance | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 755 391.00 | | | 1 755 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 589 011.00 | | | 1 589 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 451.00 | | | 885 451.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |