| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 272 323.00 | 169 921.00 | 102 401.00 | 272 323.00 |
AP Constructions | 905 580.00 | 673 993.00 | 231 587.00 | 905 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448 478.00 | 3 892 281.00 | 556 197.00 | 4 448 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 371.00 | 296 848.00 | 69 522.00 | 366 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 018 315.00 | 5 033 045.00 | 985 269.00 | 6 018 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 816.00 | | 235 816.00 | 235 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 191.00 | | 225 191.00 | 225 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 874.00 | 5 737.00 | 679 137.00 | 684 874.00 |
BZ Autres créances | 127 332.00 | | 127 332.00 | 127 332.00 |
CF Disponibilités | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 774.00 | 5 737.00 | 1 305 036.00 | 1 310 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 089.00 | 5 038 782.00 | 2 290 306.00 | 7 329 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
DK Provisions réglementées | 147 058.00 | | | 147 058.00 |
DL TOTAL (I) | 177 975.00 | | | 177 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 130.00 | | | 148 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 130.00 | | | 148 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 779.00 | | | 1 595 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 618.00 | | | 280 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 201.00 | | | 1 964 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 306.00 | | | 2 290 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 201.00 | | | 1 964 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 898 320.00 | | 4 898 320.00 | 4 898 320.00 |
FG Production vendue services | 91 133.00 | | 91 133.00 | 91 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 989 453.00 | | 4 989 453.00 | 4 989 453.00 |
FM Production stockée | | | -63 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 587 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 425 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 604 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 269.00 | | | 6 634 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 932.00 | | | 6 623 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 013 335.00 | | 18 289.00 | 6 013 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 309.00 | 6 018 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 309.00 | 5 997 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 992 754.00 | | 18 289.00 | 5 992 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835 722.00 | 197 324.00 | | 4 835 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835 722.00 | 197 324.00 | | 4 835 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 963.00 | | 46 905.00 | 193 963.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 300.00 | 13 305.00 | 2 475.00 | 137 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 537.00 | | 799.00 | 6 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 537.00 | | 799.00 | 6 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 800.00 | 13 305.00 | 50 179.00 | 337 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 305.00 | 3 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 619.00 | 280 619.00 | | 280 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 677 998.00 | 677 998.00 | | 677 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VB T. V. A. | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 780.00 | 1 595 780.00 | | 1 595 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 207.00 | 812 207.00 | | 812 207.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 201.00 | 1 964 201.00 | | 1 964 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -40 868.00 | | | -40 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
ST Autres comptes | 428 199.00 | | | 428 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
YT Sous‐traitance | 214 491.00 | | | 214 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -11 019.00 | | | -11 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 319 584.00 | | | 1 319 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 215 150.00 | | | 1 215 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 296.00 | | | 675 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |