| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 209.00 | 4 288.00 | 3 921.00 | 8 209.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AP Constructions | 44 591.00 | 44 562.00 | 28.00 | 44 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 825.00 | 1 206 179.00 | 317 645.00 | 1 523 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 485.00 | 231 858.00 | 215 627.00 | 447 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 842.00 | 1 665 249.00 | 814 593.00 | 2 479 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 972.00 | 44 032.00 | 2 842 939.00 | 2 886 972.00 |
BZ Autres créances | 605 463.00 | | 605 463.00 | 605 463.00 |
CF Disponibilités | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 764.00 | 44 032.00 | 3 542 731.00 | 3 586 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 606.00 | 1 709 282.00 | 4 357 324.00 | 6 066 606.00 |
CU Autres participations | 422 399.00 | 172 262.00 | 250 137.00 | 422 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 182 742.00 | 182 645.00 | | 182 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 768.00 | 476 496.00 | | 330 768.00 |
DL TOTAL (I) | 681 261.00 | 826 892.00 | | 681 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 293.00 | 37 644.00 | | 42 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 293.00 | 37 844.00 | | 42 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 100.00 | 500 776.00 | | 450 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463 550.00 | 2 737 718.00 | | 2 463 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 533.00 | 2 377.00 | | 13 533.00 |
EA Autres dettes | 703 044.00 | 35 091.00 | | 703 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 540.00 | 40 900.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 769.00 | 3 316 864.00 | | 3 633 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 324.00 | 4 181 601.00 | | 4 357 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 870 444.00 | 10 487.00 | 8 880 931.00 | 8 870 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 870 444.00 | 10 487.00 | 8 880 931.00 | 8 870 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 913 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 895 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 088 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | 468.00 | | 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153.00 | 468.00 | | 4 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 473.00 | 1 021.00 | | 29 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 473.00 | 1 464.00 | | 29 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 319.00 | -995.00 | | -25 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 465.00 | 83 204.00 | | 89 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 378.00 | 190 661.00 | | 204 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 711.00 | 8 891 583.00 | | 8 917 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586 942.00 | 8 415 086.00 | | 8 586 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 768.00 | 476 496.00 | | 330 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 100.00 | 450 100.00 | | 450 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329 014.00 | 1 329 014.00 | | 1 329 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 610.00 | 250 610.00 | | 250 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 885.00 | 199 885.00 | | 199 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UP Prêts | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 167.00 | 1 667.00 | | 11 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 455.00 | | | 2 812 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 061.00 | | | 116 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
VB T. V. A. | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
VC Groupe et associés | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VI Groupe et associés | 667 930.00 | 667 930.00 | | 667 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 792.00 | | | 190 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 588.00 | | | 218 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 552.00 | 169 552.00 | | 169 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 737.00 | 3 524 237.00 | 9 500.00 | 3 533 737.00 |
VW T.V.A. | 514 488.00 | 514 488.00 | | 514 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 769.00 | 3 633 769.00 | | 3 633 769.00 |