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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 148.00 | 13 991.00 | 70 156.00 | 84 148.00 |
AH Fonds commercial | 27 458.00 | 10 250.00 | 17 207.00 | 27 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AN Terrains | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
AP Constructions | 68 773.00 | 66 637.00 | 2 135.00 | 68 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169 917.00 | 4 363 927.00 | 805 990.00 | 5 169 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 341.00 | 1 103 367.00 | 683 974.00 | 1 787 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 548.00 | | 249 548.00 | 249 548.00 |
BF Prêts | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 062 963.00 | 5 601 697.00 | 3 461 265.00 | 9 062 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 457 650.00 | 150 485.00 | 6 307 164.00 | 6 457 650.00 |
BZ Autres créances | 1 603 802.00 | | 1 603 802.00 | 1 603 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 578.00 | | 315 578.00 | 315 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 199.00 | | 134 199.00 | 134 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 518 170.00 | 150 485.00 | 8 367 685.00 | 8 518 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 581 134.00 | 5 752 183.00 | 11 828 950.00 | 17 581 134.00 |
CU Autres participations | 1 598 893.00 | 43 523.00 | 1 555 370.00 | 1 598 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 230 590.00 | 213 511.00 | | 230 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 813.00 | 467 078.00 | | 1 249 813.00 |
DK Provisions réglementées | 28 269.00 | 20 339.00 | | 28 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 422.00 | 868 679.00 | | 1 676 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 541 789.00 | 69 626.00 | | 1 541 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 541 789.00 | 69 626.00 | | 1 541 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 681.00 | 665 408.00 | | 1 663 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 398 609.00 | 2 888 838.00 | | 5 398 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 10 356.00 | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 1 544 947.00 | 3 907 086.00 | | 1 544 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 610 738.00 | 7 480 141.00 | | 8 610 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 828 950.00 | 8 418 447.00 | | 11 828 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 795 664.00 | 65 309.00 | 16 860 973.00 | 16 795 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 795 664.00 | 65 309.00 | 16 860 973.00 | 16 795 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 039 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 781 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 059 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 975.00 | |
GE Autres charges | | | 50 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 605 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 658 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 938.00 | 1 441.00 | | 29 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | 1 095.00 | | 2 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 868.00 | 20 339.00 | | 37 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 336.00 | 21 434.00 | | 55 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 397.00 | -19 993.00 | | -25 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 792.00 | 43 751.00 | | -5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 916 222.00 | 9 667 575.00 | | 19 916 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 666 408.00 | 9 200 496.00 | | 18 666 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 813.00 | 467 078.00 | | 1 249 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452 000.00 | 5 534 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 452 000.00 | 7 296 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 000.00 | | 8 021 000.00 | 2 726 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 000.00 | | 6 952 000.00 | 1 860 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 1 472 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 1 472 000.00 | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 681.00 | 1 663 681.00 | | 1 663 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758 282.00 | 2 758 282.00 | | 2 758 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 844.00 | 770 844.00 | | 770 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
UP Prêts | 9 928.00 | 4 438.00 | 5 490.00 | 9 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
UX Autres créances clients | 5 836 614.00 | 5 836 614.00 | | 5 836 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 686.00 | 122 686.00 | | 122 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 035.00 | 596 515.00 | 24 520.00 | 621 035.00 |
VB T. V. A. | 194 947.00 | 194 947.00 | | 194 947.00 |
VC Groupe et associés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974 678.00 | 974 678.00 | | 974 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 511.00 | 509 511.00 | | 509 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 710.00 | 185 710.00 | | 185 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 199.00 | 134 199.00 | | 134 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 250 413.00 | 8 175 569.00 | 74 843.00 | 8 250 413.00 |
VW T.V.A. | 1 359 972.00 | 1 359 972.00 | | 1 359 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 610 738.00 | 8 610 738.00 | | 8 610 738.00 |