| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 469.00 | 45 486.00 | 44 982.00 | 90 469.00 |
AH Fonds commercial | 426 145.00 | 62 270.00 | 363 875.00 | 426 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AN Terrains | 165 108.00 | | 165 108.00 | 165 108.00 |
AP Constructions | 136 882.00 | 71 256.00 | 65 626.00 | 136 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755 747.00 | 5 018 750.00 | 736 997.00 | 5 755 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 801.00 | 1 415 787.00 | 394 014.00 | 1 809 801.00 |
BF Prêts | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 058 276.00 | 6 646 101.00 | 3 412 175.00 | 10 058 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 157 104.00 | 151 628.00 | 11 005 476.00 | 11 157 104.00 |
BZ Autres créances | 2 456 268.00 | | 2 456 268.00 | 2 456 268.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 693 646.00 | 151 628.00 | 13 542 018.00 | 13 693 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 751 921.00 | 6 797 729.00 | 16 954 192.00 | 23 751 921.00 |
CU Autres participations | 1 598 893.00 | 30 539.00 | 1 568 354.00 | 1 598 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 480 404.00 | 480 404.00 | | 480 404.00 |
DH Report à nouveau | 717 140.00 | | | 717 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 486 432.00 | 717 140.00 | | -3 486 432.00 |
DK Provisions réglementées | 59 108.00 | 43 689.00 | | 59 108.00 |
DL TOTAL (I) | -2 062 030.00 | 1 408 982.00 | | -2 062 030.00 |
DP Provisions pour risques | 92 117.00 | 94 578.00 | | 92 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 741 790.00 | 1 347 790.00 | | 1 741 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 833 907.00 | 1 442 368.00 | | 1 833 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 685.00 | 1 462 399.00 | | 2 589 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 060 107.00 | 7 014 280.00 | | 8 060 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
EA Autres dettes | 6 265 702.00 | 3 794 184.00 | | 6 265 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 804.00 | 11 422.00 | | 246 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 182 315.00 | 12 297 790.00 | | 17 182 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 954 192.00 | 15 149 140.00 | | 16 954 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 013 762.00 | 230 234.00 | 25 243 996.00 | 25 013 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 013 762.00 | 230 234.00 | 25 243 996.00 | 25 013 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -82 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 162 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 735 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 457 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 788.00 | |
GE Autres charges | | | 26 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 635 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 473 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 487 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 1 851.00 | | 1 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 761.00 | 17 271.00 | | 16 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 526.00 | -17 271.00 | | -16 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 024.00 | -74 473.00 | | -18 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 331 037.00 | 26 927 125.00 | | 25 331 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 817 469.00 | 26 209 985.00 | | 28 817 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 486 432.00 | 717 140.00 | | -3 486 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 388 510.00 | | 707 544.00 | 9 388 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 778.00 | 10 058 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 778.00 | 7 867 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 939.00 | | 398 687.00 | 119 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 618 506.00 | | 286 810.00 | 7 618 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 065.00 | | 22 047.00 | 1 650 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 106 830.00 | 546 510.00 | 37 778.00 | 6 106 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 985.00 | 66 783.00 | | 42 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063 845.00 | 479 727.00 | 37 778.00 | 6 063 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 689.00 | 15 420.00 | | 43 689.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 442 368.00 | 107 788.00 | -283 751.00 | 1 442 368.00 |
6T Sur comptes clients | 105 148.00 | 55 383.00 | 8 903.00 | 105 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 680.00 | 55 383.00 | 16 896.00 | 143 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629 737.00 | 178 590.00 | -266 856.00 | 1 629 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 171.00 | -274 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 685.00 | 2 589 685.00 | | 2 589 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060 552.00 | 4 060 552.00 | | 4 060 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 695.00 | 933 695.00 | | 933 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 804.00 | 246 804.00 | | 246 804.00 |
UP Prêts | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
UX Autres créances clients | 11 120 526.00 | 11 120 526.00 | | 11 120 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 960.00 | 28 710.00 | 12 250.00 | 40 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 578.00 | 5 688.00 | 30 890.00 | 36 578.00 |
VB T. V. A. | 533 706.00 | 533 706.00 | | 533 706.00 |
VC Groupe et associés | 176 930.00 | 176 930.00 | | 176 930.00 |
VI Groupe et associés | 6 240 516.00 | 6 240 516.00 | | 6 240 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315 782.00 | 315 782.00 | | 315 782.00 |
VP Divers | 985 116.00 | 985 116.00 | | 985 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 515.00 | 579 515.00 | | 579 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 332.00 | 376 332.00 | | 376 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 759 270.00 | 13 648 401.00 | 110 869.00 | 13 759 270.00 |
VW T.V.A. | 2 486 346.00 | 2 486 346.00 | | 2 486 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 182 315.00 | 17 182 315.00 | | 17 182 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | 267.00 | | 285.00 |