| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 468.00 | 29 989.00 | 60 480.00 | 90 468.00 |
AH Fonds commercial | 27 458.00 | 10 984.00 | 16 473.00 | 27 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AN Terrains | 165 108.00 | | 165 108.00 | 165 108.00 |
AP Constructions | 103 774.00 | 68 608.00 | 35 166.00 | 103 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559 499.00 | 4 714 312.00 | 845 187.00 | 5 559 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 125.00 | 1 280 925.00 | 509 200.00 | 1 790 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 388 510.00 | 6 145 362.00 | 3 243 147.00 | 9 388 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 237 506.00 | 105 148.00 | 10 132 358.00 | 10 237 506.00 |
BZ Autres créances | 1 721 650.00 | | 1 721 651.00 | 1 721 650.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 011 140.00 | 105 148.00 | 11 905 992.00 | 12 011 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 399 650.00 | 6 250 510.00 | 15 149 140.00 | 21 399 650.00 |
CU Autres participations | 1 598 893.00 | 38 532.00 | 1 560 361.00 | 1 598 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 480 403.00 | 230 590.00 | | 480 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 140.00 | 1 249 814.00 | | 717 140.00 |
DK Provisions réglementées | 43 688.00 | 28 269.00 | | 43 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 982.00 | 1 676 423.00 | | 1 408 982.00 |
DP Provisions pour risques | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 347 789.00 | 1 541 789.00 | | 1 347 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 442 367.00 | 1 541 789.00 | | 1 442 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 399.00 | 1 663 682.00 | | 1 462 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 014 280.00 | 5 398 609.00 | | 7 014 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 498.00 | | |
EA Autres dettes | 3 794 184.00 | 1 544 948.00 | | 3 794 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 297 790.00 | 8 610 738.00 | | 12 297 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 149 140.00 | 11 828 950.00 | | 15 149 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
FG Production vendue services | 25 557 788.00 | 392 662.00 | 25 950 450.00 | 25 557 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 567 496.00 | 392 662.00 | 25 960 158.00 | 25 567 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 671 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 550 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 376 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 196 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 247 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 2 223.00 | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 420.00 | 37 868.00 | | 15 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 271.00 | 55 336.00 | | 17 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 270.00 | -25 397.00 | | -17 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 473.00 | -5 793.00 | | -74 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 927 125.00 | 19 916 222.00 | | 26 927 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 209 985.00 | 18 666 408.00 | | 26 209 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 139.00 | 1 249 813.00 | | 717 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386 000.00 | -487 000.00 | 797 000.00 | 7 386 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 696 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 619 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | -13 000.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296 000.00 | -487 000.00 | 810 000.00 | 7 296 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 534.00 | 530.00 | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | 530.00 | | 5 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 542.00 | 378.00 | 478.00 | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | 378.00 | 478.00 | 1 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 399.00 | 1 462 399.00 | | 1 462 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330 147.00 | 3 330 147.00 | | 3 330 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 518.00 | 786 518.00 | | 786 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UP Prêts | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
UX Autres créances clients | 10 205 844.00 | 10 205 844.00 | | 10 205 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179 326.00 | 179 326.00 | | 179 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
VB T. V. A. | 332 951.00 | 332 951.00 | | 332 951.00 |
VC Groupe et associés | 111 558.00 | 111 558.00 | | 111 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 764 904.00 | 3 764 904.00 | | 3 764 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 848.00 | 182 848.00 | | 182 848.00 |
VP Divers | 889 361.00 | 889 361.00 | | 889 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 988.00 | 601 988.00 | | 601 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 050 173.00 | 11 972 827.00 | 77 345.00 | 12 050 173.00 |
VW T.V.A. | 2 295 626.00 | 2 295 626.00 | | 2 295 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 297 790.00 | 12 297 790.00 | | 12 297 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | 181.00 | | 267.00 |