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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 853.00 | 6 653.00 | 7 199.00 | 13 853.00 |
AH Fonds commercial | 27 456.00 | 7 503.00 | 19 952.00 | 27 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AP Constructions | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 740.00 | 1 539 548.00 | 369 191.00 | 1 908 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 423.00 | 445 672.00 | 323 751.00 | 769 423.00 |
BF Prêts | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 640.00 | 2 101 727.00 | 2 527 913.00 | 4 629 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118 526.00 | 61 799.00 | 5 056 727.00 | 5 118 526.00 |
BZ Autres créances | 734 653.00 | | 734 653.00 | 734 653.00 |
CF Disponibilités | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 333.00 | 61 799.00 | 5 890 534.00 | 5 952 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 581 974.00 | 2 163 526.00 | 8 418 447.00 | 10 581 974.00 |
CU Autres participations | 1 823 383.00 | 54 053.00 | 1 769 330.00 | 1 823 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 213 511.00 | 182 742.00 | | 213 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 078.00 | 330 768.00 | | 467 078.00 |
DK Provisions réglementées | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
DL TOTAL (I) | 868 679.00 | 681 261.00 | | 868 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 626.00 | 42 293.00 | | 69 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 626.00 | 42 293.00 | | 69 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 408.00 | 450 100.00 | | 665 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888 838.00 | 2 463 550.00 | | 2 888 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 356.00 | 13 533.00 | | 10 356.00 |
EA Autres dettes | 3 907 086.00 | 703 044.00 | | 3 907 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 452.00 | 3 540.00 | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 480 141.00 | 3 633 769.00 | | 7 480 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 447.00 | 4 357 324.00 | | 8 418 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 581 496.00 | 670.00 | 9 582 167.00 | 9 581 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 581 496.00 | 670.00 | 9 582 167.00 | 9 581 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 632 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 292 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 083 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | 1 261.00 | | 1 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 541.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | 4 153.00 | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 29 473.00 | | 1 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 434.00 | 29 473.00 | | 21 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 993.00 | -25 319.00 | | -19 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 264.00 | 89 465.00 | | 45 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 751.00 | 204 378.00 | | 43 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 667 575.00 | 8 917 711.00 | | 9 667 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 200 496.00 | 8 586 942.00 | | 9 200 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 078.00 | 330 768.00 | | 467 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 000.00 | | | 2 016 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 000.00 | | | 2 016 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 27 000.00 | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 27 000.00 | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 408.00 | 665 408.00 | | 665 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459 399.00 | 1 459 399.00 | | 1 459 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 632.00 | 222 632.00 | | 222 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 045.00 | 102 045.00 | | 102 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UP Prêts | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 022.00 | 1 667.00 | | 24 022.00 |
UX Autres créances clients | 5 014 844.00 | | | 5 014 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 688.00 | | | 122 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 682.00 | | | 103 682.00 |
VB T. V. A. | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
VC Groupe et associés | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VI Groupe et associés | 3 877 000.00 | 3 877 000.00 | | 3 877 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 884.00 | | | 199 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 054.00 | | | 293 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 141.00 | 195 141.00 | | 195 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 943 926.00 | 5 863 446.00 | 80 480.00 | 5 943 926.00 |
VW T.V.A. | 909 619.00 | 909 619.00 | | 909 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 480 141.00 | 7 480 141.00 | | 7 480 141.00 |