| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 082.00 | 67 711.00 | 68 372.00 | 136 082.00 |
AH Fonds commercial | 426 145.00 | 144 753.00 | 281 392.00 | 426 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AN Terrains | 165 108.00 | | 165 108.00 | 165 108.00 |
AP Constructions | 137 715.00 | 76 613.00 | 61 101.00 | 137 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 898 770.00 | 5 299 233.00 | 599 537.00 | 5 898 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 685.00 | 1 515 231.00 | 280 454.00 | 1 795 685.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 483.00 | | 78 483.00 | 78 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 238 893.00 | 7 128 108.00 | 3 110 785.00 | 10 238 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 630 634.00 | 38 306.00 | 13 592 328.00 | 13 630 634.00 |
BZ Autres créances | 1 396 127.00 | | 1 396 127.00 | 1 396 127.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 051 373.00 | 38 306.00 | 15 013 067.00 | 15 051 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 290 266.00 | 7 166 414.00 | 18 123 852.00 | 25 290 266.00 |
CU Autres participations | 1 598 893.00 | 22 555.00 | 1 576 338.00 | 1 598 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 664 404.00 | 480 404.00 | | 664 404.00 |
DH Report à nouveau | -2 769 292.00 | 717 140.00 | | -2 769 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 651.00 | -3 486 432.00 | | -962 651.00 |
DK Provisions réglementées | 74 528.00 | 59 108.00 | | 74 528.00 |
DL TOTAL (I) | -2 825 261.00 | -2 062 030.00 | | -2 825 261.00 |
DP Provisions pour risques | 22 748.00 | 92 117.00 | | 22 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 345 790.00 | 1 741 790.00 | | 1 345 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 368 538.00 | 1 833 907.00 | | 1 368 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005 514.00 | | | 5 005 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 808.00 | 2 589 685.00 | | 1 530 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 796 010.00 | 8 060 107.00 | | 8 796 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 017.00 | | |
EA Autres dettes | 3 733 413.00 | 6 265 702.00 | | 3 733 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 831.00 | 246 804.00 | | 514 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 580 575.00 | 17 182 315.00 | | 19 580 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 123 852.00 | 16 954 192.00 | | 18 123 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 841 606.00 | 713 321.00 | 31 554 927.00 | 30 841 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 841 606.00 | 713 321.00 | 31 554 927.00 | 30 841 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 002 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 661 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 244 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 819 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 233 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 720 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 343 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 1 341.00 | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 586.00 | 16 761.00 | | 15 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 586.00 | -16 526.00 | | -15 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 810.00 | -18 024.00 | | -165 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 010 015.00 | 25 331 037.00 | | 32 010 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 972 666.00 | 28 817 469.00 | | 32 972 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 651.00 | -3 486 432.00 | | -962 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 058 276.00 | | 220 786.00 | 10 058 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 968.00 | 1 677 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 168.00 | 10 238 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 201.00 | 7 997 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 626.00 | | 45 614.00 | 518 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 867 538.00 | | 151 940.00 | 7 867 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 112.00 | | 23 232.00 | 1 672 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 615 562.00 | 512 192.00 | 22 201.00 | 6 615 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 769.00 | 104 707.00 | | 109 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 505 793.00 | 407 484.00 | 22 201.00 | 6 505 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 108.00 | 15 420.00 | | 59 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 833 907.00 | 91.00 | 465 460.00 | 1 833 907.00 |
6T Sur comptes clients | 151 628.00 | 24 348.00 | 137 670.00 | 151 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 167.00 | 24 348.00 | 145 654.00 | 182 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 182.00 | 39 859.00 | 611 114.00 | 2 075 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 439.00 | 603 130.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 005 514.00 | 5 005 514.00 | | 5 005 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 808.00 | 1 530 808.00 | | 1 530 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 378 281.00 | 4 378 281.00 | | 4 378 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 856.00 | 1 119 856.00 | | 1 119 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 831.00 | 514 831.00 | | 514 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 483.00 | | 78 483.00 | 78 483.00 |
UX Autres créances clients | 13 588 968.00 | 13 588 968.00 | | 13 588 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 723.00 | 9 473.00 | 10 250.00 | 19 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
VB T. V. A. | 366 768.00 | 366 768.00 | | 366 768.00 |
VC Groupe et associés | 240 560.00 | 240 560.00 | | 240 560.00 |
VI Groupe et associés | 3 699 991.00 | 3 699 991.00 | | 3 699 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 730.00 | 148 730.00 | | 148 730.00 |
VP Divers | 459 620.00 | 459 620.00 | | 459 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 349.00 | 627 349.00 | | 627 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 127 975.00 | 14 997 575.00 | 130 399.00 | 15 127 975.00 |
VW T.V.A. | 2 670 523.00 | 2 670 523.00 | | 2 670 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 580 575.00 | 19 580 575.00 | | 19 580 575.00 |